Risposta breve: il pattern Gartley è una struttura di pullback a quattro gambe, etichettata X, A, B, C e D. Segnala dove una correzione dovrebbe terminare e dove il trend precedente dovrebbe riprendere. I suoi rapporti di Fibonacci distintivi sono un punto B al 61.8 percento di XA e un punto D al 78.6 percento di XA. La gamba CD si estende dal 127.2 al 161.8 percento di BC. Si entra su D, si posiziona lo stop oltre X e si prende profitto sui retracement del movimento AD. È una tecnica di ingresso precisa, non una previsione, e fallisce in modo netto quando il prezzo chiude oltre X.
Da dove proviene il pattern Gartley
Harold McKinley Gartley descrisse questa figura in un libro del 1935 sull'analisi dei mercati azionari. Era a pagina 222, ed è per questo che i trader più anziani la chiamano ancora pattern 222. Il suo disegno originale non riportava affatto rapporti di Fibonacci. Era una semplice osservazione: il prezzo ritraccia, rimbalza, poi ritraccia ancora una volta fino a un livello leggermente più profondo prima che il trend continui. In seguito gli analisti hanno aggiunto i numeri 61.8 e 78.6 percento, e questa è la versione citata nella maggior parte dei testi di analisi tecnica. Considera i rapporti come tolleranze aggiunte a una modesta idea di pullback, non come leggi. I mercati rispettano di rado un livello al pip, e un trader che pretende la perfezione quasi mai prenderà posizione.
I rapporti che definiscono un Gartley
Ogni Gartley inizia con un movimento impulsivo da X ad A. Tutto ciò che segue viene misurato rispetto a XA o alla gamba precedente. Nella versione rialzista XA punta verso l'alto, D si colloca sotto A e si compra su D. La versione ribassista è l'immagine speculare.
| Gamba o punto | Misurato rispetto a | Requisito del Gartley | Cosa ti dice un mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| B | Retracement di XA | 61.8 percento, circa 55 to 65 tollerato | Un B più profondo è una diversa struttura harmonic; un B più superficiale significa che il trend è ostinatamente forte |
| C | Retracement di AB | 38.2 to 88.6 percento | Un C oltre A invalida il setup |
| D | Retracement di XA | 78.6 percento | Un D oltre X significa che il pullback è diventato una inversione di mercato |
| CD | Estensione di BC | 127.2 to 161.8 percento | Un CD tozzo che si ferma prima del dovuto raramente si gira in modo pulito |
| AB versus CD | Lunghezza di AB | Approssimativamente uguali | Un CD sbilanciato, molto più lungo di AB, avverte che il momentum è contro di te |
Il punto B al 61,8 percento è il numero più importante della tabella. Distingue il Gartley dai suoi cugini tra i pattern armonici, che condividono le lettere ma usano ritracciamenti diversi. Se B si colloca al 50 percento, non hai un Gartley, indipendentemente da come appare D. Il livello D al 78,6 percento è uno dei classici livelli di ritracciamento di fibonacci su ogni strumento di analisi grafica, quindi un gruppo affollato di trader osserva lo stesso prezzo. Ecco perché il livello reagisce, e perché la reazione può essere violentemente breve.
Come individuare la zona del punto D passo dopo passo
- Segna X e A su un impulso completato. Ancorati alle shadow o ai close e non cambiare mai a metà pattern.
- Attendi B. Verifica che si trovi vicino al 61,8 percento di XA. Se non è così, allontanati senza esitazione.
- Attendi C. Deve restare sotto A e ritracciare dal 38,2 all’88,6 percento di AB.
- Proietta D in due modi: il ritracciamento del 78,6 percento di XA, poi le estensioni del 127,2 e del 161,8 percento di BC. La sovrapposizione è la tua zona.
- Osserva cos’altro si trova lì. Un minimo precedente o un livello della tua mappa di supporti e resistenze aumenta l’attrattiva della zona.
- Imposta un avviso di prezzo nella parte alta della zona, poi smetti di fissare il grafico.
Su un grafico forex a quattro ore la zona è di solito larga da 10 a 20 pip. Una zona irregolare con le due proiezioni molto distanti è il segno che il pattern è approssimativo, e i pattern approssimativi producono entrate instabili.
Entrata, stop e target: una strategia di trading Gartley
Tre modalità di ingresso coprono la maggior parte delle strategie di trading basate su questo pattern, e ognuna mette la qualità dell’esecuzione contro la conferma.
- Ordine limit al livello 78,6. Esecuzioni puntuali e prezzo migliore, ma un rilascio dati nervoso può spingere dritto attraverso la zona.
- Candela di rifiuto dentro la zona. Entrata più tardiva e prezzo peggiore, ma molti meno falsi fill.
- Metà e metà. Metà al livello, il resto quando una candela chiude di nuovo sopra la zona.
Lo stop va oltre X con un piccolo margine, perché una chiusura oltre X rompe la struttura. Non metterlo mai dentro la zona; così una configurazione tollerante diventa fragile. I target derivano dallo swing AD: il 38,2 percento di AD per l’uscita iniziale, il 61,8 percento per la seconda e il punto A per l’ultima. Suddividere l’uscita in tre parti aggiunge spread e commissioni a ogni parziale, quindi su un conto piccolo due uscite sono più pulite di tre.
Un esempio pratico su un conto da 10,000
Prendi EUR/USD su un grafico a quattro ore. X è 1.0800 e A è 1.0900, quindi XA è 100 pip. Il prezzo scende a 1.0838, ritracciando 62 pip, cioè il 61,8 percento. Questo è B. Poi risale a 1.0887, ritracciando circa il 79 percento di AB. Questo è C, e resta sotto A.
Il ritracciamento del 78,6 percento di XA si trova a 1.0821. BC è 49 pip, quindi l’estensione del 127,2 percento arriva a 1.0825 e quella del 161,8 percento a 1.0808. La zona è 1.0808-1.0825, con il livello 78,6 al suo interno. Un buy limit va a 1.0821 e lo stop a 1.0790, dieci pip sotto X, per un rischio di 31 pip.
Su un conto da 10,000 che rischia l’1 percento, sono 100 in gioco, ovvero circa 3 per pip, all’incirca 0.3 lotti standard. AD misura 79 pip, quindi i target sono:
- Primo target 1.0851, 30 pip, circa 1 a 1.
- Secondo target 1.0870, 49 pip, circa 1.6 a 1.
- Terzo target 1.0900 al punto A, 79 pip, circa 2.5 a 1.
Se il prezzo scende a 1.0815, disegna una lunga shadow inferiore e chiude a 1.0830, il tuo limit è stato eseguito e il primo target dista 30 pip. Se invece la candela chiude a 1.0785, il trade è chiuso e hai perso l’1 percento. Ogni numero esisteva prima dell’esecuzione, ed è questo che rende il Gartley utile sotto pressione.
Errori comuni che trasformano un Gartley in una perdita
- Forzare il punto B. Se B è al 70 percento e lo arrotondi al 61,8, hai disegnato un desiderio.
- Entrare prima che C sia completato. Un C che continua a salire può superare A, e allora non c’è più alcun pattern.
- Posizionare lo stop dentro la zona. La zona esiste per assorbire un minimo irregolare; uno stop al suo interno viene colpito inutilmente.
- Ignorare il timeframe superiore. Un punto D che rompe X è spesso la prima gamba di uno dei veri pattern di inversione del trend, quindi un Gartley controtrend merita una dimensione più contenuta.
- Ridisegnare X e A a posteriori. Spostare gli ancoraggi finché i rapporti non tornano è il modo più rapido per sprecare un mese di lavoro onesto.
La maggior parte di questi errori ha una sola origine: l’ambiguità su dove iniziano e finiscono le gambe. Fissa una volta per tutte la regola wick-o-chiusura e il resto scompare quasi del tutto.
Fare trading del Gartley entro i limiti di una prop firm
Il Gartley si adatta meglio di molte altre tecniche a un conto di valutazione, perché lo stop è definito dalla struttura e non dall’umore. Conosci il punto X prima dell’ingresso, quindi conosci il rischio prima dell’ingresso. Pivex usa un limite di perdita giornaliera che si azzera ogni giorno e un drawdown totale fisso. Un trader che prende ogni Gartley con un rischio dell’1 percento può quindi contare sulle dita di una mano quanti trade in perdita bastano per violare una delle due soglie. Senza un limite di tempo sulla prova e senza un numero minimo di giorni, non c’è bisogno di inseguire un pattern incerto solo per restare attivi. La maggior parte delle piattaforme di trading include gli strumenti di ritracciamento ed estensione necessari al pattern, e Match-Trader, su cui si basa Pivex, non fa eccezione.
Il tuo passo successivo è segnare le ultime cinque impulsi completati su un singolo strumento, misurare B e D in ciascuno e annotare quanti sono davvero risultati validi. Quel conteggio sarà più basso di quanto ti aspetti, ed è proprio questa la lezione. Se prevedi di affrontare una valutazione Pivex, esegui lo stesso esercizio sulle coppie e sui timeframe che intendi tradare lì. Lascia che lo stop sul punto X determini ogni volta la tua size.
Guide correlate: fibonacci retracement e trend reversal patterns.
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.