Risposta breve: le ICT kill zones sono quattro brevi finestre della giornata forex in cui il flusso di ordini istituzionale è più intenso e il prezzo compie i movimenti direzionali più puliti. Su un orario di New York, la finestra asiatica va dalle 8 pm alle 10 pm e l’apertura di Londra va dalle 2 am alle 5 am. L’apertura di New York va dalle 7 am alle 10 am, e la chiusura di Londra va dalle 10 am a mezzogiorno. I trader che seguono i concetti ICT prendono i loro ingressi all’interno di queste finestre e per lo più restano flat al di fuori di esse.
Questa pagina è per trader che sanno leggere un grafico a candele e vogliono una spiegazione semplice. Troverai gli orari, il comportamento del prezzo in ciascuna finestra, i pair adatti a ognuna e come l’idea si inserisce in una valutazione di prop firm.
Cosa filtra davvero una kill zone
Una kill zone è un filtro temporale. Ti dice quando è probabile che il mercato valga la pena di essere osservato, e nient’altro. Il termine proviene dal corpus di ICT (Inner Circle Trader), una delle idee più ripetute nel trading forex. L’argomento è che i partecipanti più grandi concentrano la loro attività attorno alle aperture e chiusure dei principali centri finanziari. Gli ordini si aggregano lì. Gli stop vengono presi lì. I trend iniziano e finiscono lì.
Questo conta perché un mercato aperto 24 ore è per lo più poco significativo. Circa due terzi della giornata forex sono deriva: volume sottile, candele lente e spread che erodono silenziosamente i piccoli target. Un trader che osserva ogni ora si stanca, diventa nervoso e finisce per prendere setup ordinari in ore morte per noia. L’idea della kill zone è netta. Scegli le tre ore in cui il big money è puntuale, sii davanti allo schermo in quel momento e stai altrove il resto del tempo.
Le quattro ICT kill zones su un orario di New York
ICT misura tutto a New York, perché è lì che sono stati costruiti i grafici di riferimento e dove la candela giornaliera è considerata aperta a mezzanotte.
| Kill zone | Orario di New York | GMT tipico in inverno | Cosa sta succedendo |
|---|---|---|---|
| Asia | 8:00 pm to 10:00 pm | 01:00 to 03:00 | Le desk di Tokyo prezzano la giornata, si forma un range |
| Apertura di Londra | 2:00 am to 5:00 am | 07:00 to 10:00 | Le banche europee arrivano, il range asiatico viene testato |
| Apertura di New York | 7:00 am to 10:00 am | 12:00 to 15:00 | I dati USA escono, il movimento di Londra continua o si inverte |
| Chiusura di Londra | 10:00 am to 12:00 pm | Dalle 15:00 alle 17:00 | Le desk europee chiudono le posizioni, i ritracciamenti sono comuni |
Alcuni trader estendono la finestra asiatica fino a mezzanotte e iniziano la finestra di New York alle 8:30 am per cogliere il primo rilascio dei dati. Il minuto esatto conta meno della coerenza, quindi scegli una definizione e mantienila per un mese.
Meritano una menzione due trappole di calendario. Primo, Londra e New York passano all’ora legale in date diverse. Per alcune settimane ogni primavera e autunno il divario tra loro si riduce da cinque ore a quattro. Durante quelle settimane la finestra di apertura di Londra cade un’ora prima nella colonna GMT qui sopra. Secondo, la finestra di New York sugli indici azionari è legata all’apertura del cash equity, e tale apertura non avviene nei giorni festivi negli US. La orari di negoziazione e calendario delle festività della NYSE elenca gli orari della sessione regolare e le date di chiusura.
Come si comporta il prezzo dentro ciascuna finestra
Ogni kill zone ha il proprio temperamento. Considerale tendenze che si osservano abbastanza spesso da poterle usare nella pianificazione, mai certezze.
Kill zone asiatica: si costruisce il range
In assenza delle banche europee o americane, il mercato raramente percorre molta strada. Il prezzo oscilla per lo più tra due livelli che poi diventano i punti di riferimento per l’intera giornata. Su EUR/USD quel range è spesso tra 20 e 40 pips. Il lavoro utile qui è segnare i livelli: annota il massimo, il minimo e il punto medio. Un trader che prova a fare scalp sui breakout di un box da 25 pips sta combattendo un mercato avaro con uno spread ampio. Quel trader consumerà il budget di rischio della giornata prima che Londra si svegli.
Kill zone dell’apertura di Londra: il falso movimento, poi quello reale
Questa è la finestra attorno alla quale molti trader ICT costruiscono l’intera routine. Un pattern comune è una spinta netta oltre un lato del range asiatico che si arresta nel giro di pochi minuti. Segue un movimento ostinato nella direzione opposta che può durare per ore. La prima spinta è la trappola, spesso chiamata Judas swing, e raccoglie gli stop posizionati appena oltre il massimo o il minimo asiatico. Qui la volatilità elevata è normale, ed è il motivo per cui sia il potenziale di rendimento sia il rischio sono maggiori che in qualsiasi altra finestra.
Kill zone dell’apertura di New York: continuazione o inversione
Entro le 7 am di New York, Londra tratta da cinque ore e ha di solito mostrato le proprie intenzioni. Ora le desk americane, e i rilasci di dati economici che arrivano alle 8:30 am, decidono se quel movimento di Londra continuerà o verrà annullato con violenza. Dominano due configurazioni. Nella prima, il prezzo ritraccia per un’ora in un imbalance lasciato dal tratto di Londra e poi prosegue. Nella seconda, arriva un dato, l’estremo di Londra viene sweepato e la giornata si inverte. In ogni caso, i livelli di cui hai bisogno sono stati fissati prima, quindi arrivi con un piano invece che con un’opinione.
Kill zone della chiusura di Londra: chiusura posizioni
Tra le 10 am e mezzogiorno di New York, i trader europei chiudono le posizioni prima che la loro giornata finisca. Il mercato rallenta. I trend del mattino spesso ritracciano di un terzo o della metà del loro range, poi si muovono lateralmente. È la meno sfruttata delle quattro finestre, soprattutto perché è scomoda. Il movimento è spesso irregolare più che ordinato e raramente si trasforma in un nuovo trend.
Abbinare le coppie di trading a ciascuna kill zone
Una coppia la cui valuta domestica è addormentata si muoverà appena, e il costo dello spread è più grande rispetto a qualsiasi target. La tabella qui sotto è un punto di partenza, non una regola.
| Kill zone | Coppie che tendono a muoversi | Coppie da lasciare stare |
|---|---|---|
| Asia | USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, AUD/JPY | GBP/USD, EUR/GBP |
| Apertura di Londra | EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY | AUD/NZD, USD/CAD |
| Apertura di New York | EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, oro, indici US | AUD/JPY, NZD/USD |
| Chiusura di Londra | EUR/USD, GBP/USD | Qualsiasi cosa con volume pomeridiano sottile |
L’oro e gli indici US si comportano come strumenti di New York. La loro fascia più attiva inizia con i dati US alle 8:30 am e con l’apertura cash alle 9:30 am. Per loro la finestra di New York è l’unica che conti davvero. Bitcoin e le altre grandi criptovalute trattano 24 ore su 24, e il pattern delle kill zone lì è irregolare.
Se stai scegliendo tra finestre invece che tra coppie, la nostra guida a il momento migliore per fare trading sul forex analizza il clock della sessione in modo più ampio.
Una checklist di strategia di trading per ogni kill zone
La maggior parte dei trader ICT abbina le finestre a un piccolo insieme di strategie di trading basate su liquidità, displacement e imbalance. Il modello di ingresso specifico è trattato nella nostra guida a la strategia di trading ICT.
Prima che la finestra si apra:
- Segna il massimo e il minimo del giorno precedente, il range asiatico e qualsiasi livello rotondo evidente.
- Controlla il calendario per le uscite di news economiche all'interno della finestra e decidi ora se starai fuori dai primi cinque minuti dopo ciascuna.
- Annota il tuo limite di perdita giornaliera e il numero massimo di tentativi, di solito uno o due.
Durante la finestra:
- Aspetta che il prezzo vada a prendere uno dei livelli segnati. Nessuno sweep, nessun interesse.
- Richiedi una candela di displacement, un movimento rapido che rompa l'ultimo swing opposto più recente.
- Entra sul retrace nel fair value gap lasciato dal displacement. Lo stop va qualche pip oltre la wick che ha preso la liquidità.
- Punta al bordo opposto del range, oppure al successivo pool di ordini in attesa, e scala fuori durante il movimento.
Dopo la chiusura della finestra:
- Chiudi tutto ciò che non ha raggiunto il primo target, a meno che il tuo piano non consenta esplicitamente di mantenere la posizione.
- Registra la finestra, la coppia, il livello sweepato e l'esito.
Per una versione più rigorosa, di un'ora, di questa sequenza, vedi la nostra guida a la strategia silver bullet di ICT. La checklist sopra è la versione più permissiva; la silver bullet è quella senza concessioni.
Esempio pratico: una trade nel kill zone di Londra su un conto da 10,000
Supponiamo che un trader gestisca un conto da 10,000 e rischi lo 0.5 percent per trade, cioè 50. Durante la notte, EUR/USD ha costruito un range asiatico alto 30 pips. Alle 2:40 am New York time il prezzo spinge 12 pips sopra il massimo asiatico e si ferma. Entro venti minuti stampa una grande candela ribassista che chiude di nuovo all'interno del range.
Il trader aspetta il retrace nel gap lasciato dalla candela ed entra short 8 pips sotto il massimo asiatico. Lo stop va 4 pips sopra il massimo dello sweep, quindi la distanza dello stop è di 24 pips. Un rischio di 50 diviso 24 pips è circa 2.08 per pip, che arrotonda per difetto a 0.20 lotti. Il primo target è il minimo asiatico, a 38 pips di distanza. Il secondo è il minimo del giorno precedente, a 60 pips di distanza.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Conto | 10,000 |
| Rischio per trade | 50 (0.5 percent) |
| Distanza dello stop | 24 pips |
| Dimensione della posizione | 0.20 lotti |
| Target 1 | 38 pip, circa 1.6R |
| Target 2 | 60 pip, 2.5R |
| Costo dello spread andata e ritorno a 1 pip | circa 2, o 4 percento del rischio |
Se il prezzo raggiunge il target 1 e il trader chiude metà della posizione, poi trascina il resto fino al target 2, l’operazione guadagna circa 100. Se l’alta dello sweep viene riassorbita di nuovo, la perdita è 50 più lo spread. Questo rapporto sbilanciato, una perdita piena contro un guadagno di due unità, è l’intero motivo dell’attrattiva di questo approccio.
Ora sposta la stessa operazione nella finestra asiatica, dove lo spread potrebbe essere di 2 pip invece di 1, quindi il costo raddoppia fino all’8 percento del rischio. Anche uno stop da 24 pip è quasi l’intera escursione asiatica, quindi il setup praticamente non esiste. Stesso trader, stesse regole, e il solo orario trasforma un piano ordinato in uno goffo.
Limitazioni ed errori comuni nel trading delle kill zone
Seguono alcune cautele oneste.
Sono convenzioni. Alle 2:00 am New York non accade nulla di fisico. La finestra funziona perché a quell’ora si presentano abbastanza partecipanti, e la partecipazione poi si sposta. Un giorno festivo a Londra lascia il London open window molto debole, e il pattern abituale semplicemente non si manifesta.
Le notizie dentro la finestra cambiano tutto. Le pubblicazioni di dati economici alle 8:30 am possono rendere disordinata la finestra di New York per i primi quindici minuti. Decidere in anticipo se operare attraverso i dati vale più di qualsiasi affinamento dell’ingresso.
L’orizzonte temporale deve essere coerente. Le kill zone sono uno strumento intraday. Un swing trader che mantiene la posizione per tre giorni ricava poco dal timing dell’ingresso al minuto. Quel trader può stressarsi inutilmente per una finestra che è irrilevante rispetto a un target di 200 pip.
L’ambiguità è incorporata. Se un movimento conta come sweep o come displacement è una valutazione soggettiva, e due trader che osservano la stessa finestra spesso non saranno d’accordo. Questa ambiguità è una fonte di esitazione per i principianti, che poi entrano in ritardo e vengono stoppati sul retrace.
Errori comuni che vedo ripetersi. Operare tutte e quattro le finestre ogni giorno, trasformando un filtro in un lavoro a tempo pieno. Forzare un’operazione negli ultimi dieci minuti perché la finestra sta per chiudersi. E prendere un mese di risultati positivi come prova, quando i risultati variano e un mese è un campione piccolo.
Kill zone dentro una valutazione di prop firm
Il motivo per cui questa idea si adatta a un conto di valutazione è strutturale. Un insieme di regole con un limite di perdita giornaliera e un tetto di drawdown totale penalizza l’overtrading più di qualsiasi altra cosa. Una o due finestre, uno o due tentativi, e la piattaforma viene chiusa già a metà mattina.
Fai l’aritmetica su un conto ipotetico. Se il limite di perdita giornaliera è 4 percento e rischi 0.5 percento per tentativo, puoi perdere otto volte in un giorno prima di raggiungerlo. Un tetto di due tentativi dentro una finestra ti mantiene a una frazione del limite e lascia intatto il resto della settimana. Se il drawdown totale è un 6 percento statico, servono dodici perdite consecutive da mezzo punto percentuale per fallire. È una serie precaria che solo un trader disordinato produce.
Pivex indica apertamente i propri limiti di perdita prima che tu inizi, senza limite di tempo e senza giorni minimi di trading. Lo scalping è consentito senza tempo minimo di mantenimento, e il news trading è consentito. Il limite di perdita giornaliera su un conto Pivex si resetta ogni giorno, che è lo stesso ritmo su cui già opera una routine basata su una sola finestra. La fee una tantum è rimborsabile nel percorso dalla valutazione al payout. Il costo reale di un tentativo fallito è quindi costituito dalle settimane di disciplina necessarie per arrivarci. Questo è un buon motivo per dimezzare la size finché una routine con kill zone è ancora nuova.
Prossimo passo: scegli una finestra, una coppia e un modello di ingresso, poi registra venti sessioni senza cambiare nulla. Quando il log mostra abbastanza spesso la sequenza sweep e displacement da valere le tue mattine, calibra la routine su un limite di perdita giornaliera pubblicato invece che su una stima. Pivex riporta i propri limiti e il suo split dell’80 percento in anticipo, così quella decisione di sizing può essere presa sulla carta prima del primo tentativo.
Guide correlate: la strategia di trading ICT e il momento migliore per tradare il forex.
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.