Jawaban singkat: kesalahan challenge prop firm yang perlu dihindari hampir semuanya adalah kesalahan ukuran posisi yang menyamar. Membesarkan ukuran posisi saat mendekati batas harian, revenge trade, memegang posisi penuh saat rilis berita, satu win yang timpang, dan gap akhir pekan semuanya berakhir dengan cara yang sama. Masing-masing menghabiskan porsi yang lebih besar dari batas kerugian harian atau total drawdown daripada yang direncanakan trader. Di bawah ini ada delapan kesalahan seperti itu, diberi nomor, masing-masing dengan kerugian yang direncanakan, dampak aktual, dan porsi batas yang dikonsumsi. Perbaikannya adalah angka yang Anda tulis sebelum sesi, bukan suasana hati yang Anda kelola selama sesi berlangsung.
Halaman ini untuk siapa? Siapa saja yang akan membayar evaluasi, atau sudah berada di dalamnya, dan trading pasangan forex, emas, indeks, atau CFD kripto. Artikel ini mengasumsikan Anda tahu apa itu prop firm dan apa yang diminta sebuah challenge dari seorang trader. Artikel ini tidak mengasumsikan Anda sudah menghitung berapa banyak kerugian yang bisa diserap oleh aturan Anda.
Akun contoh yang digunakan dalam setiap perhitungan
Aritmetika membutuhkan angka tetap, jadi seluruh artikel ini menggunakan satu akun: evaluasi satu tahap senilai $10,000 dengan rulebook yang cocok dengan evaluasi Pivex. Perhitungannya bisa diterapkan ke firma apa pun setelah Anda mengganti persentasenya.
| Aturan | Persentase | Nilai dolar pada $10,000 |
|---|---|---|
| Target profit | 10 persen | $1,000 |
| Batas kerugian harian | 4 persen, reset setiap hari | $400 |
| Total drawdown | 6 persen, statis | $600, floor tetap di $9,400 |
| Aturan konsistensi | tidak ada satu trade pun di atas 50 persen dari total profit | berubah mengikuti profit |
| Batas waktu dan minimum hari | tidak ada | tidak ada |
Batas harian adalah garis yang lebih ketat pada hari apa pun, jadi kebanyakan kesalahan di bawah ini diukur terhadap $400. Profit menambah ruang pada garis total, bukan pada garis harian. Risiko dan volatilitas menentukan seberapa cepat satu trade mencapai salah satu garis. Unit per trade dalam contoh adalah $50, setengah persen dari akun. Firma hanya akan mendanai Anda setelah Anda tetap berada di dalam setiap batas.
Kesalahan umum sekilas
| Nomor | Kesalahan | Kerugian yang direncanakan | Dampak aktual | Porsi dari batas harian $400 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dua kerugian masing-masing $200 | $200 per transaksi | $400 | 100 persen |
| 2 | Tiga posisi yang berkorelasi | $50 | $150 | 37.5 persen |
| 3 | Balas dendam dengan menggandakan, tiga transaksi | $50 | $350 | 87.5 persen |
| 4 | Stop dipasang di batas, eksekusi terlambat | $400 | $415 | pelanggaran |
| 5 | Emas dengan ukuran penuh saat CPI | $50 | $90 | 22.5 persen |
| 6 | Satu kemenangan $600 | tidak ada | target naik menjadi $1,200 | tantangan yang lebih panjang |
| 7 | Gap akhir pekan pada indeks | $50 | $240 | 60 persen |
| 8 | Tiga biaya, tanpa perubahan rencana | satu biaya | tiga biaya | sebuah biaya, bukan kerugian |
Tabel ini sengaja dibuat lugas. Delapan poin tersebut bukan kesalahan analisis pasar, melainkan angka yang sudah direncanakan tetapi berubah karena rencana tidak memberi ruang cadangan.
Kesalahan 1: menentukan ukuran dari target profit, bukan dari batas harian
Trader menginginkan target $1,000 dengan cepat dan mempertaruhkan $200 per trade, berharap tiga posisi menang di 2R akan menyelesaikan urusan. Hitungannya tidak memberi ampun. Batas $400 hanya menampung dua kerugian pada ukuran itu, dan dua kerugian berturut-turut bukan hal yang luar biasa bagi strategi apa pun. Garis total $600 menampung tiga. Pada $50 per trade, batas itu menyerap delapan kerugian dan garis total dua belas. Secara sederhana: bagi batas harian dengan jumlah kerugian yang ingin Anda tahan, dan jangan pernah kurang dari enam. Panduan kami tentang cara mengelola risiko pada challenge funded berangkat dari pembagian itu.
Kesalahan 2: tiga tiket, satu ide
Long EURUSD, long GBPUSD, dan short USDJPY terlihat seperti tiga trade. Padahal itu satu taruhan bahwa dolar melemah, yang ditempatkan tiga kali. Pada $50 masing-masing, buku risiko mempertaruhkan $150 pada satu ide, dan satu cetakan dolar yang kuat akan menyentuh semua tiga stop sekaligus. Itu berarti 37.5 persen dari batas hilang dalam satu menit. Emas dan perak jarang berbeda pandangan lama, jadi hal yang sama berlaku untuk logam. Perlakukan satu tema sebagai satu posisi dan jaga total risikonya pada satu unit. Buku yang rapi punya lebih sedikit tiket daripada ide.
Kesalahan 3: trade balas dendam setelah rugi
Kerugian $50 terjadi pada 9:40. Trader merasa gelisah, menggandakan ke $100 untuk menutupinya, lalu rugi lagi, sehingga hari itu turun $150. Tiket ketiga di $200 mengikuti logika yang sama dan juga rugi. Hari itu kini turun $350, atau 87.5 persen dari batas, sementara spread keluar masih harus dibayar. Jumlah pemulihannya lebih kecil daripada yang terasa: kerugian $50 membutuhkan satu pemenang $50, dan trade 2R dengan risiko $25 akan mengembalikan tepat itu. Menggandakan posisi jelas lebih mahal dari yang perlu. Lebih lanjut tentang pola ini: mengapa trader gagal di akun funded.
Kesalahan 4: tidak ada ruang untuk spread dan slippage
Turun $350, trader mengambil satu trade lagi sebesar $50, dengan alasan bahwa kerugian akan tepat jatuh pada $400 dan batas baru terasa bila melewatinya. Stop pada setengah lot EURUSD tereksekusi tiga pip terlambat, yang pada $5 per pip menambah $15. Hari itu ditutup di $415 dan akun dinyatakan breach. Apakah sentuhan sesaat dihitung, dan apakah floating loss dihitung, adalah ambiguitas yang oleh banyak perusahaan diselesaikan melawan Anda. Tetapkan stop harian pribadi pada batas perusahaan dikurangi dua unit: $400 dikurangi $100, jadi $300. Ruang $100 itu menyerap eksekusi yang terlambat dan spread yang melebar. Sisi pembacaan aturan dibahas di cara menghindari melanggar aturan prop firm.
Kesalahan 5: ukuran penuh saat rilis terjadwal
Emas pada 0.05 lot bergerak $5 untuk setiap kenaikan harga $1, jadi stop $10 mempertaruhkan $50. Rilis CPI membuat emas bergerak $18 dalam satu detik dan stop tereksekusi $8 melewati harganya. Kerugiannya menjadi $90, delapan puluh persen di atas rencana, sementara spread melebar dari sekitar $0.30 menjadi sekitar $2. Trading berita diperbolehkan di banyak perusahaan. Kesalahannya adalah menahan ukuran normal dengan stop yang tidak mungkin tereksekusi di harganya. Pakai seperempat ukuran saat rilis, atau flat selama sepuluh menit sebelum dan sesudahnya, agar overshoot tetap di dalam satu unit. Stop yang rapuh di pasar yang cepat adalah inti masalahnya.
Kesalahan 6: satu kemenangan besar yang melanggar aturan konsistensi
Aturan konsistensi menyatakan tidak boleh ada satu trade pun yang melebihi 50 persen dari total profit. Pada hari ketiga trader mempertaruhkan $200 pada hari yang trending dan menang $600. Total profit kini $700, termasuk $100 dari sesi sebelumnya, dan trade besar itu menyumbang 86 persen darinya. Agar $600 sama dengan setengah, total profit harus mencapai $1,200. Kemenangan itu diam-diam menggeser garis finish dari $1,000 menjadi $1,200, dan $500 lagi harus diperoleh tanpa ada trade di atas $600. Bukan kegagalan, tetapi tantangan menjadi lebih panjang dan lebih bergelombang. Rumusnya: profit yang dibutuhkan sama dengan yang lebih besar antara target atau dua kali kemenangan tunggal terbesar. Risiko $50 di 2R membayar $100, sepersepuluh dari target, yang membuat aturan itu jauh dari jangkauan.
Kesalahan 7: menahan posisi saat gap akhir pekan
Sebuah CFD indeks pada $1 per poin, dua kontrak long dengan stop 25 poin, berisiko $50. Pembukaan hari Senin tercetak 120 poin lebih rendah. Stop tereksekusi di pembukaan: 120 poin kali $2, jadi $240. Itu hampir lima kali kerugian yang direncanakan, 60 persen dari batas hari Senin dan 40 persen dari garis total. Menahan posisi selama akhir pekan diperbolehkan di beberapa perusahaan, tetapi diizinkan dan masuk akal adalah dua hal yang berbeda. Jika Anda tetap menahan, ukur untuk gap, bukan untuk stop. Lima puluh dolar dibagi gap 150 poin hanya memungkinkan sepertiga kontrak, jadi tiket terkecil atau tidak sama sekali. CFD crypto diperdagangkan sepanjang akhir pekan, jadi tidak ada gap, tetapi tidak ada yang memantau pada pukul 3 pagi di hari Minggu.
Kesalahan 8: membayar percobaan berikutnya sebelum memperbaiki yang pertama
Setiap reset atau evaluasi baru adalah biaya. Tiga percobaan dengan kebiasaan yang sama tanpa perubahan berarti menelan tiga biaya untuk mempelajari satu pelajaran. Biaya reset itu kecil hanya bila membeli angka yang berubah. Langkah yang dilewati trader adalah gratis: catat garis mana yang tersentuh, kesalahan mana di atas yang menyebabkannya, dan angka tunggal apa yang berubah pada percobaan berikutnya. Jika tidak ada angka yang berubah, biaya berikutnya hanyalah pemborosan. Menunda sehari atau dua hari itu sehat. Mengulang dengan keras kepala pada ukuran yang sama tidak.
Checklist yang mencegah setiap kesalahan sebelum pasar dibuka
Satu baris untuk setiap kesalahan bernomor. Baca setiap sesi sampai terasa membosankan, karena membosankan memang tujuannya.
- Unit sama dengan batas harian dibagi delapan, ditulis di layar. Di sini, $50.
- Total risiko per tema sama dengan satu unit, berapa pun banyaknya tiket yang membawanya.
- Setelah setiap kerugian, perdagangan berikutnya menunggu lima belas menit dan menggunakan unit yang sama.
- Batas harian pribadi sama dengan batas perusahaan dikurangi dua unit. Di sini, $300.
- Rilis terjadwal dicantumkan sebelum pembukaan, dan ukuran posisi selama rilis tersebut adalah seperempat unit atau nol.
- Kemenangan terbesar yang mungkin tetap di bawah 10 persen dari target.
- Jumat sore: flat, atau berukuran untuk gap tiga kali stop normal.
- Tidak ada reset yang dibeli sampai satu angka dalam daftar ini berubah.
Baris kosong berarti sesi belum siap. Itu rewel, dan lebih murah daripada biaya.
Cara melacak apakah kesalahan-kesalahan itu menyusut
Rencana yang hanya hidup di kepala Anda akan basi dalam waktu satu minggu. Jurnal dengan lima kolom menjaganya tetap tajam. Catat kerugian yang direncanakan, kerugian aktual, porsi dari batas harian saat keluar, menit sejak perdagangan sebelumnya, dan apakah suatu rilis terjadi di dalam periode tahan posisi. Sekali seminggu, hitung tiga rasio. Kerugian aktual dibanding kerugian yang direncanakan, dirata-ratakan di semua trade yang rugi: di atas 1.2 berarti slippage bocor, jadi lihat Kesalahan 4 dan 5. Trade yang dibuka dalam sepuluh menit setelah kerugian: berapa pun jumlah di atas nol menunjuk ke Kesalahan 3. Kemenangan tunggal terbesar dibanding total profit: di atas 0.3 dan Kesalahan 6 sudah dekat. Catatan yang tidak lengkap lebih buruk daripada tidak ada sama sekali. Catatan yang teliti, disimpan selama sebulan, menunjukkan kesalahan tunggal mana yang menyerap sebagian besar dolar yang hilang. Perbaiki itu, dan sisanya biasanya melambat dengan sendirinya.
Kesalahan overtrading di atas tidak unik untuk evaluasi; panduan trading harian SEC mencantumkan komisi dan godaan untuk trading terlalu sering sebagai alasan trader jangka pendek kehilangan uang.
Langkah berikutnya: pilih kesalahan yang paling cocok dengan hari rugi terakhir Anda, dan ubah angkanya sebelum Anda trading lagi. Jika Anda kemudian menginginkan evaluasi yang aturannya cocok dengan aritmetika di atas, jalur Pivex dari evaluasi ke payout menggunakan angka yang sama. Artinya target 10 persen, batas kerugian harian 4 persen, dan static drawdown 6 persen. Tidak ada batas waktu, berjalan di Match-Trader, membayar pembagian reward 80 persen pada siklus 14 hari, dan biaya satu kali dapat dikembalikan. Periksa ketentuan Pivex saat ini, termasuk kebijakan hedging, sebelum Anda mulai.
Panduan terkait: cara menghindari melanggar aturan prop firm dan cara mengelola risiko pada challenge yang didanai.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.