Perdagangan order block adalah metode aksi harga yang dibangun di sekitar satu ide. Lilin oposisi terakhir sebelum pergerakan arah yang kuat sering menandai zona tempat pesanan besar diserap. Trader menggambar rentang lilin tersebut sebagai sebuah persegi panjang dan mengamati bagaimana harga berperilaku saat kembali. Jika pasar menghargai zona tersebut, itu menjadi area masuk dengan stop yang ketat dan logis. Jika pasar menerobosnya, ide tersebut mati dan Anda harus melanjutkan. Halaman ini menjelaskan konsep, alur kerja, langkah konfirmasi yang paling sering dilewati oleh trader, dan batasan yang jujur dari keseluruhan pendekatan.
Jawaban Singkat: Apa Itu Perdagangan Order Block?
Order block adalah lilin bullish terakhir sebelum penurunan tajam, atau lilin bearish terakhir sebelum kenaikan tajam. Logikanya adalah bahwa meja perdagangan institusi tidak dapat mengisi ukuran dalam satu cetakan. Mereka mengumpulkan di dalam rentang kecil, kemudian mendorong harga menjauh darinya. Lilin yang berada di tepi dorongan itu menjadi penanda untuk zona tersebut.
Anda tidak berdagang saat melihat block tersebut. Anda berdagang reaksi pada pengujian kembali, dan hanya setelah struktur pasar setuju dengan arah Anda.
Untuk Siapa Ini?
Halaman ini sesuai untuk trader yang sudah membaca grafik candlestick dan sekarang menginginkan kerangka kerja yang dapat diulang untuk entri. Anda harus nyaman dengan istilah tren, swing high, swing low dan order stop-loss.
Ini bukanlah titik awal bagi seseorang yang belum pernah melakukan perdagangan. Perdagangan jangka pendek adalah pekerjaan yang menuntut dan mahal, dan regulator menjelaskan secara terbuka tentang tingkat kehilangan awal bagi orang yang terburu-buru terjun ke dalamnya (Perdagangan Harian: Uang Anda Berisiko). Jika kosakata di atas terasa tidak familiar, pelajari dasar-dasar grafik terlebih dahulu dan kembali lagi.
Tiga profil pembaca yang paling mendapatkan manfaat dari materi ini:
- Trader otodidak yang merasa bahwa entri mereka tidak beraturan dan yang ingin memiliki aturan untuk tempat meletakkannya.
- Trader swing yang ingin memiliki posisi yang lebih sedikit dan lebih terdefinisi pada grafik empat jam.
- Trader akun simulasi yang sedang membangun buku aturan sebelum modal digunakan.
Apa Itu Order Block?
Order block adalah zona, bukan garis. Anda menandai pembukaan, penutupan, tinggi, dan rendah dari lilin asal, lalu memperlakukan seluruh persegi panjang itu sebagai area yang menarik.
Logika perdagangan institusi
Peserta besar menghadapi masalah praktis. Membeli secara besar-besaran dalam satu waktu akan bergerak melawan mereka. Jadi mereka mengerjakan pesanan di dalam rentang sampai posisi terbentuk, lalu membiarkan pasar bergerak. Grafik menunjukkan periode itu sebagai konsolidasi, diikuti oleh pergerakan agresif yang meninggalkan zona tersebut. Apakah meja tertentu benar-benar melakukan perdagangan di sana atau tidak tidak dapat diketahui dari grafik ritel. Apa yang penting adalah bahwa zona tersebut adalah titik referensi yang diperhatikan oleh banyak peserta, yang memberi bobot yang menggenapi.
Blok pesanan dan likuiditas
Likuiditas berarti pesanan yang tertahan yang dapat dikonsumsi oleh sebuah pergerakan. Blok pesanan cenderung berada dekat dengan kumpulan pesanan stop dan entri yang tertunda, itulah sebabnya harga bergerak menjauh dari mereka. Ketika Anda menandai suatu zona, tanyakan pertanyaan kedua: likuiditas apa yang berada tepat di luar zona itu? Sebuah blok dengan stop yang jelas di belakangnya lebih mungkin untuk diuji sebelum memantul.
Mengidentifikasi Blok Pesanan Bullish dan Bearish
Sebuah blok pesanan bullish adalah candle turun terakhir sebelum kenaikan impulsif yang menembus swing high sebelumnya. Sebuah blok pesanan bearish adalah candle naik terakhir sebelum penurunan impulsif yang menembus swing low sebelumnya. Dalam kedua kasus, pergerakan menjauh dari zona harus jelas. Sebuah pergerakan lambat tidak memenuhi syarat.
Empat pemeriksaan membedakan zona yang valid dari candle acak:
- Candle asal diikuti oleh pergerakan yang membreak struktur ke arah yang sama.
- Pergerakan menjauh meninggalkan ketidakseimbangan, berarti candle yang hampir tidak saling tumpang tindih.
- Zona tersebut belum sepenuhnya diperdagangkan sejak terbentuk.
- Zona tersebut sejalan dengan tren timeframe yang lebih tinggi, bukan bertentangan dengannya.
Kondisi pasar menentukan seberapa ketat aturan yang harus diikuti. Dalam tren yang kuat, tiga dari empat pemeriksaan seringkali dapat diterima. Dalam rentang yang bergejolak, minta semua empat atau tetap keluar.
| Fitur | Blok pesanan bullish | Blok pesanan bearish |
|---|---|---|
| Candle asal | Candle turun terakhir | Candle naik terakhir |
| Pergerakan yang menyusul | Pelanggaran swing high | Pelanggaran swing low |
| Zona bertindak sebagai | Dukungan potensial saat pengujian ulang | Perlawanan potensial saat pengujian ulang |
| Penempatan stop | Di bawah batas zona rendah | Di atas batas zona tinggi |
| Dibatalkan oleh | Penutupan di bawah zona | Penutupan di atas zona |
Tabel ini merangkum mekanismenya, tetapi keputusan tetap ada di tangan Anda. Dua zona dapat terlihat identik dan berada dalam struktur pasar yang sangat berbeda.
Cara Kerjanya: Alur Kerja Perdagangan
Alur kerjanya sama pada instrumen apa pun, dari kontrak berjangka indeks hingga pasangan mata uang.
Langkah demi langkah
- Tentukan bias. Baca grafik harian. Putuskan apakah strukturnya membentuk puncak lebih tinggi, lembah lebih rendah, atau tidak keduanya.
- Temukan impuls. Gulir ke bawah ke grafik empat jam atau satu jam dan cari gerakan terbaru yang memecahkan titik ayun.
- Tandai asalnya. Gambar persegi panjang di sekitar candle bertentangan terakhir sebelum gerakan itu.
- Tunggu kembalinya. Tidak ada prediksi, tidak ada entri awal. Harga bisa kembali atau tidak.
- Tuntut reaksi. Sebuah penolakan wick atau perubahan struktur pada kerangka waktu yang lebih rendah adalah pemicu Anda.
- Ukuran dari stop. Tempatkan stop di luar tepi jauh zona, kemudian hitung ukuran sehingga kerugian sama dengan persentase tetap dari ekuitas Anda.
Di mana stop dan target pergi
Stop harus berada di luar kotak, tidak pernah di dalamnya. Target biasanya berada di ayunan berlawanan berikutnya atau di titik awal pergerakan sebelumnya. Apa pun yang lebih dekat dari dua kali jarak stop jarang layak untuk diperdagangkan, karena tingkat kemenangan Anda harus sangat tinggi untuk mencapai impas.
Leverage layak mendapatkan peringatan di sini. Stop yang ketat menggoda trader untuk mengambil posisi yang terlalu besar, dan uang pinjaman dapat memaksa penjualan pada momen terburuk (membeli dengan margin).
Menggunakan Break of Structure untuk Mengonfirmasi Order Blocks
Break of structure adalah filter yang mengubah gambar menjadi rencana. Ini berarti harga telah ditutup di luar titik ayunan sebelumnya, mengonfirmasi bahwa kendali telah beralih.
Urutan yang perlu dicari cukup sederhana. Harga menyapu rendah sebelumnya. Kemudian ia ditutup di atas ayunan tinggi terbaru pada kerangka waktu masuk. Penutupan itu adalah break of structure. Candlestick turun terakhir sebelum break tersebut adalah order block yang telah disempurnakan, dan biasanya jauh lebih kecil daripada yang Anda gambar pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Zona yang lebih kecil, stop yang lebih ketat, rasio yang lebih baik.
Tanpa konfirmasi ini, Anda menangkap pasar yang jatuh dan berharap. Dengan ini, Anda masuk setelah pasar telah menunjukkan perubahan perilaku. Pertukaran ini nyata: menunggu untuk break berarti Anda melewatkan pembalikan tercepat sepenuhnya.
Bukti, Contoh, dan Keberatan
Sebuah log sepuluh sesi pada indeks masa depan
Pertimbangkan serangkaian sepuluh sesi perdagangan satu indeks masa depan, satu pengaturan per sesi, dengan risiko setengah persen dari ekuitas setiap kali.
Empat perdagangan mencapai target 2,5 kali risiko, untuk sepuluh unit risiko. Lima dihentikan pada stop penuh, untuk lima unit. Satu ditutup secara manual pada impas ketika sesi habis waktu. Hasil bersih adalah plus lima unit risiko sebelum biaya, atau kira-kira plus 2,5 persen dari akun selama dua minggu.
Sekarang keberatan. Sepuluh sesi adalah sampel yang tidak membuktikan apa pun. Balik dua dari pemenang tersebut menjadi pecundang, yang merupakan satu minggu buruk, dan hasilnya jatuh menjadi plus 0,5 unit. Metode tidak berubah. Sampel yang berubah. Setiap tingkat kemenangan yang ditarik dari run pendek adalah momen, dan kinerja masa lalu tidak pernah memprediksi hasil di masa depan (kinerja masa lalu).
Keberatan: apakah ini hanya dukungan dan resistensi dengan nama baru?
Sebagian, dan itu tidak masalah. Perbedaannya adalah prosedural. Dukungan digambar di mana saja sesuai pandangan. Blok order memiliki candlestick asal yang terdefinisi, peristiwa konfirmasi yang terdefinisi, dan harga invalidasi yang terdefinisi. Ketelitian itulah yang membuatnya dapat diuji.
Keberatan: apakah ini bekerja di setiap pasar?
Pola ini muncul pada setiap instrumen dengan data harga yang terus menerus. Ini berperilaku berbeda di antara mereka. Produk indeks ekuitas menghormati pembukaan sesi dan kalender venue yang diterbitkan (jam dan kalender NYSE). Pasar mata uang beroperasi sepanjang waktu dan menghasilkan lebih banyak retest palsu selama jam-jam sepi.
Manfaat Utama Bekerja Dengan Blok Order
Metode ini tidak menjanjikan hasil. Apa yang ditawarkannya adalah struktur, dan struktur adalah apa yang paling kurang dimiliki oleh trading diskresioner.
- Harga invalidasi yang terdefinisi. Setiap zona memiliki level yang membuktikan ide tersebut salah, yang menjadikan perhitungan ukuran posisi berbasis aritmetika daripada dugaan.
- Keputusan yang lebih sedikit dan lebih bersih. Pemeriksaan validitas yang ketat mengurangi jumlah transaksi secara tajam, dan itu sendiri mengurangi biaya dan kelelahan.
- Buku aturan yang dapat diuji. Karena candlestick asal dan peristiwa konfirmasi bersifat objektif, Anda dapat meninjau seratus contoh masa lalu dan menghitung apa yang terjadi.
- Portabilitas di antara pasar. Empat pemeriksaan yang sama berlaku untuk kontrak berjangka indeks, pasangan mata uang, dan ekuitas kapitalisasi besar.
- Bahasa yang sama dengan struktur pasar. Zona, ayunan, dan tembusan saling terkait, sehingga catatan Anda tetap konsisten dari satu sesi ke sesi berikutnya.
Tidak ada yang menghilangkan risiko. Itu mengalihkan kesulitan dari di mana saya masuk menjadi bisakah saya mengikuti aturan saya sendiri, yang merupakan masalah yang sebenarnya bisa Anda kerjakan.
Kesalahan Umum dalam Perdagangan Order Block
Mode kegagalan konsisten dan sebagian besar bersifat perilaku.
- Menandai setiap candle. Jika grafik Anda memiliki dua belas zona, tidak ada yang berarti. Satu per kerangka waktu sudah cukup.
- Masuk tanpa adanya pelanggaran struktur. Pengabaian tunggal ini menghasilkan sebagian besar kerugian pemula laporan.
- Menggerakkan stop. Memperlebar stop karena harga menyentuh zona mengubah kerugian kecil yang direncanakan menjadi kerugian besar yang tidak direncanakan.
- Mengabaikan tren. Block melawan tren terisi dan terlupakan.
- Mengejar perdagangan yang terlewat. Jika harga bergerak pergi tanpa Anda, setup sudah hilang. Tunggu yang berikutnya.
Psikologi berada di bawah semua lima. Zona yang Anda gambar sendiri terasa seperti prediksi yang harus Anda pertahankan. Itu tidak. Itu adalah hipotesis dengan harga yang membuktikannya salah.
Manajemen Risiko dan Ukuran Posisi
Tetapkan risiko per perdagangan sebagai persentase dari ekuitas sebelum sesi, dan jangan pernah menyesuaikannya berdasarkan bagaimana perasaan perdagangan terakhir. Batasi hari setelah sejumlah kerugian tertentu. Catat setiap posisi dengan zonanya, pemicunya, dan hasilnya, karena buku aturan yang tidak dapat Anda tinjau bukanlah buku aturan.
Biaya dan pajak juga termasuk dalam rencana. Perdagangan yang sering menghasilkan peristiwa kena pajak yang sering, dan aturan menerapkan tes khusus untuk menentukan siapa yang dihitung sebagai pedagang sekuritas daripada investor (Topik no. 429).
Kerangka Keputusan: Perdagangan di Zona atau Lewatkannya
Lakukan pemeriksaan penilaian ini sebelum setiap masuk. Satu poin untuk setiap pernyataan yang benar.
- Tren di kerangka waktu yang lebih tinggi mengarah ke arah yang sama dengan zona saya.
- Sebuah pelanggaran struktur sudah dicetak di kerangka waktu masuk saya.
- Zona tersebut tidak tersentuh sejak terbentuk.
- Stop saya berada di luar persegi panjang dan risiko tetap pada persentase tetap saya.
- Target yang realistis berada setidaknya dua kali jarak stop.
- Tidak ada yang signifikan dijadwalkan di dalam waktu yang saya harapkan untuk menahan.
Membaca skor Anda
Lima atau enam poin berarti pengaturan sesuai dengan rencana, jadi ambil dengan ukuran normal. Tiga atau empat berarti konteksnya campur aduk, jadi setengah ukuran atau lewati. Dua atau kurang berarti Anda sedang bertengkar dengan grafik. Catat zonanya, catat mengapa Anda melewatinya, dan biarkan sesi berjalan.
Kerangka kerja ada untuk membuat penghindaran menjadi mudah. Seorang trader yang bisa melewati zona biasa tanpa kemarahan telah berhasil menyelesaikan bagian tersulit dari metode ini.
Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Anda Mulai
Perdagangan blok pesanan menghargai kesabaran jauh lebih daripada waktu di layar. Sebagian besar sesi tidak menawarkan apa pun yang lolos dari semua empat pemeriksaan validitas, dan mengambil perdagangan meskipun demikian adalah kebiasaan yang paling mahal dalam metode ini.
Bangun keterampilan dengan cara yang berisiko rendah. Tandai lima puluh zona historis, catat apa yang terjadi pada setiap pengujian ulang, dan hanya kemudian perdagangan pola tersebut. Juga, ada baiknya membaca pertanyaan yang disarankan oleh regulator untuk ditanyakan sebelum menginvestasikan uang dalam aktivitas pasar mana pun (sepuluh hal yang perlu dipertimbangkan).
Pivex dirancang untuk langkah selanjutnya: evaluasi terstruktur dengan aturan dan ketentuan yang jelas dan dipublikasikan. Simulasi memberi Anda pengulangan dan pengujian aturan yang jujur. Ini tidak akan mereproduksi beban emosional dari uang nyata, jadi harapkan bagian itu memerlukan praktik tersendiri.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex yang berlaku dan putuskan apakah evaluasi perdagangan proprietary simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.