Jawaban singkat: rata-rata bergerak 200 hari adalah harga penutupan rata-rata dari 200 sesi perdagangan terakhir, diperbarui setelah setiap penutupan. Ini adalah garis paling lambat yang paling sering disimpan trader pada chart harian, kira-kira empat puluh minggu perdagangan dalam satu kurva. Kegunaan utamanya adalah sebagai filter rezim. Harga di atas garis yang naik mengarah pada bias bullish, dan harga di bawah garis yang turun mengarah pada bias bearish. Garis ini juga berfungsi sebagai zona kasar support dan resistance, dan kemiringan serta jaraknya dari harga membawa informasi tersendiri.
Bagaimana rata-rata bergerak 200 hari dibangun
Perhitungannya adalah aritmetika sederhana, dan itu merupakan salah satu daya tariknya.
- Kumpulkan 200 penutupan harian terakhir dan bagi jumlahnya dengan 200.
- Setelah penutupan berikutnya, buang penutupan tertua, tambahkan yang baru, lalu bagi lagi.
- Plot nilai setiap hari. Titik-titik itu menyatu menjadi sebuah garis yang secara desain tertinggal dari harga.
Setiap penutupan memiliki bobot yang sama, jadi ini adalah simple moving average. Versi exponential berbalik sedikit lebih cepat, dan perbandingan EMA vs SMA membahas kapan kompromi itu layak digunakan. Sebagian besar analis pasar dan investor mengutip versi simple, jadi itulah garis yang direspons oleh pasar. The seri harian S&P 500 FRED menyediakan penutupan indeks selama sepuluh tahun terakhir, sumber gratis untuk membangun garis ini di spreadsheet.
Empat pembacaan: sisi, kemiringan, jarak, reaksi
Satu garis memberi empat informasi, dan kebanyakan trader hanya menggunakan yang pertama. Tiga lainnya tetap kurang dimanfaatkan.
| Pembacaan | Apa yang Anda ukur | Apa artinya cenderung |
|---|---|---|
| Sisi | Penutupan harian di atas atau di bawah garis | Di atas: rezim bullish, utamakan long. Di bawah: utamakan short atau diam. |
| Kemiringan | Arah garis selama 20 sesi terakhir | Naik atau turun mengonfirmasi rezim. Datar berarti range. |
| Jarak | Selisih antara harga dan garis, dalam persen | Dekat: titik keputusan. Terkembang terlalu jauh: tren kuat, pantulan balik lebih mungkin. |
| Reaksi | Perilaku harga pada dua atau tiga sentuhan terakhir | Pantulan yang bersih berarti ada penghormatan. Jika harga menembus bolak-balik, artinya tidak ada. |
Arah adalah filter rezim yang sederhana namun paling andal diberi penghargaan oleh tren pasar. Kemiringan memperbaikinya: penutupan di atas garis yang masih menurun hanyalah reli pasar bearish biasa sampai terbukti sebaliknya. Jarak membuat Anda jujur soal mengejar harga. Misalnya emas diperdagangkan di 2,400 dengan garis 200 hari di 2,000. Harga 20 percent di atas garis, jadi trennya kuat dan membeli di sini sudah terlambat.
Garis sebagai support dan resistance dinamis
Dalam pasar yang naik, garis bergerak naik di bawah harga, dan pullback sering melambat di sekitarnya. Dalam pasar yang turun, garis berada di atas harga dan membatasi reli. Penjelasannya bukan mistis: cukup banyak trader, investor, dan dana yang memiliki pandangan yang sama terhadap garis ini sehingga order menumpuk di sekitarnya. Dua detail menentukan apakah sentuhan itu layak ditradingkan. Pergerakan lambat menuju garis lebih mudah ditoleransi daripada penembusan yang sangat liar dan tak teratur. Dan wick intraday di bawah garis yang naik hanyalah noise, sedangkan penutupan harian di bawahnya adalah pesan. Perlakukan garis ini sebagai zona selebar kira-kira satu percent. Mengharapkan pantulan persis sampai tick adalah cara yang kikuk untuk menggunakan moving average yang tertinggal.
Kerangka pengambilan keputusan untuk men-trade garis ini
Strategi trading yang dibangun di atas garis ini sebaiknya dimulai dari daftar periksa yang sama, apa pun pasarnya.
- Tentukan rezimnya: close di atas atau di bawah garis, kemiringan naik, datar, atau turun.
- Lewatkan trade jika garis datar dan harga telah melintasinya lebih dari dua kali dalam tiga bulan.
- Masuk dekat garis, bukan setelah harga sudah meregang 10 atau 15 percent menjauhinya.
- Tunggu close harian yang mengonfirmasi reaksi, jangan ambil pada sentuhan pertama.
- Tempatkan stop melewati swing point di sisi seberang garis, bukan di garis itu sendiri.
- Tentukan ukuran dari jarak stop, dan bidik terlebih dahulu swing high atau low sebelumnya.
Contoh dengan angka bulat membuat penentuan ukuran lebih konkret. Akun 20,000 berisiko 1 percent, yaitu 200. Emas turun dari 2,480 ke garis 200 hari yang naik di 2,300 dan ditutup kembali di atasnya setelah dua sesi. Entry di 2,320, stop di bawah swing low di 2,240, jarak 80 poin. Dengan 1 unit per poin, ukuran posisi adalah 2.5 unit. High lama di 2,480 berjarak 160 poin, jadi target pertama menghasilkan rasio 2 banding 1 terhadap risiko.
Garis 200 hari vs garis 50 hari dan 100 hari
Moving average yang lebih pendek lebih tepat waktu dan lebih bergejolak. Tabel berikut menunjukkan bagaimana tiga panjang yang umum membagi tugas.
| Garis | Sejarah yang dicakup | Bereaksi terhadap tren baru | Tugas terbaik |
|---|---|---|---|
| 50 hari | Kira-kira sepuluh minggu perdagangan | Dalam beberapa minggu | Menentukan timing entry di dalam tren |
| 100 hari | Kira-kira dua puluh minggu perdagangan | Satu hingga dua bulan | Filter swing yang rapi, sering diabaikan |
| 200 hari | Kira-kira empat puluh minggu perdagangan | Beberapa bulan | Menentukan rezim dan bias |
Gunakan garis 200 hari untuk menentukan sisi mana yang boleh Anda trade, dan garis 50 hari untuk menentukan kapan. Ketika keduanya berpotongan, kerumunan menyebutnya sebagai golden cross atau death cross. Pada saat itu, pembacaan arah dan kemiringan biasanya sudah menceritakan kisahnya selama berminggu-minggu. Pasangan forex utama memperoleh lebih sedikit manfaat dari garis ini, karena range membuatnya mendatar dan harga melintasinya dengan cara yang berubah-ubah.
Keterbatasan dan kesalahan umum
- Lag. Garis ini baru berbalik rezim berbulan-bulan setelah titik balik terjadi. Ini adalah filter untuk analisis pasar, bukan alat timing.
- Range. Garis yang datar akan dilintasi setiap beberapa minggu, dan setiap penyeberangan adalah kerugian kecil plus spread, membosankan dan diam-diam mahal.
- Stop pada garis. Harga sering menembus satu atau dua persen sebelum melanjutkan, jadi stop di rata-rata terlalu ketat tanpa perlu.
- Mengejar perpanjangan. Membeli 20 persen di atas garis karena rezimnya bullish mengabaikan jarak, dan entry menjadi rapuh.
- Menggunakannya sendirian. Padukan dengan struktur dan momentum dari keseluruhan technical analysis sebelum sinyal trading itu benar-benar berarti.
- Menganggap wick sebagai breakout. Keraguan di sini biayanya kecil, sementara keluar pada wick justru menyia-nyiakan seluruh tren.
Setiap hari Anda menahan CFD di dekat garis ini, Anda juga membayar biaya pendanaan overnight. Biaya menunggu itu harus masuk ke dalam rencana.
Garis 200-hari di dalam batas evaluasi prop firm
Filter rezim yang lambat cocok untuk aturan evaluasi, terutama karena ia membuat Anda menjauh dari pasar selama berminggu-minggu. Bagian yang merepotkan adalah retest. Harga bisa menguji garis yang menanjak tiga atau empat kali dalam sebulan sebelum pantulannya bertahan. Dua percobaan yang terkena stop dalam satu sesi masing-masing 1.5 persen berarti 3 persen, satu kerugian kecil dari batas harian 4 persen. Sebaiknya sebar percobaan itu ke beberapa sesi.
Total drawdown adalah batasan yang lebih besar, karena pergerakan yang memanjang menjauhi garis dapat membawa ayunan yang tidak rata melawan posisi terbuka. Pivex menetapkan total drawdown pada level yang tetap tidak berubah saat akun bertumbuh, dan alokasi kerugian harian diperbarui setiap hari trading. Tidak ada yang memaksa percobaan selesai pada tanggal tertentu atau mencatat jumlah hari trading yang ditetapkan, dan posisi boleh ditahan melewati akhir pekan. Karena itu, swing trade yang bertahan di atas garis melewati hari Jumat bukanlah masalah.
Sebagian besar riset tentang indikator ini berasal dari pasar saham, tempat manajer dana yang berinvestasi melalui ETF atau rencana investasi long-only menggunakannya sebagai filter tingkat atas. Liputan berita sering menyebut garis ini secara langsung ketika indeks besar melintasinya. Data berperilaku sama pada chart CFD, jadi trader bisa mencoba pembacaan yang sama pada emas atau pasangan mata uang, dengan catatan penting bahwa hasil di masa depan tidak pernah dijanjikan oleh penyeberangan di masa lalu.
Sebelum mempertaruhkan apa pun, tandai setiap sentuhan pada garis 200-hari pada satu instrumen selama tiga tahun, beserta kemiringannya pada setiap sentuhan dan apa yang terjadi sesudahnya. Di bawah aturan Pivex, tentukan ukuran setiap retest agar dua percobaan gagal dalam satu sesi tetap tidak mengganggu batas harian. Asisten bawaan dapat memantau jarak ke setiap batas untuk Anda.
Panduan terkait: Golden cross dan EMA vs SMA.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.