फंडेड ट्रेडिंग चैलेंज पास करना कितना यथार्थवादी है?

पासिंग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अपनी संख्या प्रकाशित करने वाली कुछ फर्मों में, पास दर कम होती है - अक्सर उम्मीदवारों का केवल एक छोटा एकल-अंक प्रतिशत किसी दिए गए वर्ष में मूल्यांकन पास करता है। एक वित्त पोषित ट्रेडिंग चुनौती एक भुगतान मूल्यांकन है जहां आप साबित करते हैं कि आप एक मालिकाना ट्रेडिंग फर्म के जोखिम नियमों को तोड़े बिना लाभ लक्ष्य को हिट कर सकते हैं। अधिकांश लोग विफल होते हैं - खराब बाजार कॉल से नहीं, बल्कि drawdown या स्थिरता नियम का उल्लंघन करने से। अनुशासित जोखिम प्रबंधन के साथ, आपकी संभावनाएं तेजी से बेहतर होती हैं।

यह मार्गदर्शिका उन व्यापारियों के लिए है जो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कोई चुनौती प्रयास करने लायक है या नहीं। नीचे, आपको ईमानदार पास-रेट डेटा, नियम जो वास्तव में आपके परिणाम को तय करते हैं, रणनीतियाँ और गलतियाँ जो लगभग दस में से एक को अलग करती हैं जो बाकी से गुजरती हैं, और आपके पास होने के बाद क्या उम्मीद करें।

यह वास्तव में कितना यथार्थवादी है?

ईमानदार आधार रेखा से शुरू करें। परिणामों का खुलासा करने वाली फर्मों में, संख्याएं गंभीर हैं: प्रकाशित पास दरें अक्सर एकल अंकों में बैठती हैं, कभी-कभी एक वर्ष के मूल्यांकन के लिए 10% से नीचे। अधिकांश फर्म अपनी दरों को बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं करती हैं- और जो चुप रहती हैं वे शायद ही कभी ऐसा करती हैं क्योंकि संख्याएं चापलूसी कर रही हैं।

इसलिए मोटे तौर पर दस में से नौ चुनौती लेने वालों को वित्त पोषित नहीं किया जाता है। लेकिन यहां वह हिस्सा है जो मायने रखता है: विफलता आमतौर पर बाजार विश्लेषण के बारे में नहीं होती है। व्यापारी मूल्यांकन नहीं उड़ाते क्योंकि वे चार्ट नहीं पढ़ सकते। वे उन्हें उड़ा देते हैं क्योंकि वे एक नियम तोड़ते हैं - दैनिक हानि सीमा से अधिक, एक trailing drawdown ट्रिप करना, या एक दिन में बहुत अधिक लाभ केंद्रित करना।

यह पूरे प्रश्न को फिर से परिभाषित करता है। एक वित्त पोषित चुनौती भविष्यवाणी की परीक्षा कम और जोखिम अनुशासन की परीक्षा अधिक है। जो व्यापारी इसे समझते हैं - जो मूल्यांकन को लाभ स्प्रिंट के बजाय जोखिम-प्रबंधन परीक्षा के रूप में मानते हैं - वे हैं जो उस छोटे से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक को बनाते हैं। ऑड्स स्टैक हैं, लेकिन वे विशेष रूप से अनुशासनहीन व्यापार के खिलाफ ढेर हैं, व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ नहीं।

नियम जो आपकी बाधाओं को तय करते हैं

यह पता लगाने का सबसे तेज़ तरीका है कि चुनौती कितनी यथार्थवादी है: भुगतान करने से पहले नियम पुस्तिका पढ़ें। लाभ लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जोखिम सीमाएं वास्तव में अधिकांश प्रयासों को समाप्त करती हैं। यहां बताया गया है कि प्रमुख बाधाओं को सामान्य फर्म मॉडल में कैसे संरचित किया जाता है:

पैटर्न पर ध्यान दें। 10% लक्ष्य चुनौती की तरह लगता है, लेकिन 5% दैनिक और 10% कुल नुकसान की सीमा आमतौर पर वास्तविक द्वार होती है। संगति नियम समान काम करते हैं: कुछ फर्म आपके सर्वश्रेष्ठ दिन को लक्ष्य के लगभग 50% पर सीमित करती हैं, और अन्य को 30% के करीब स्थिरता दर की आवश्यकता होती है। ये नियम एक भाग्यशाली दिन को फंडिंग अर्जित करने से रोकने के लिए मौजूद हैं- जिसका अर्थ है कि आपका यथार्थवादी पथ कई छोटे, नियंत्रित दिन हैं, एक बड़ा स्विंग नहीं।

उत्तीर्ण होने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ

अच्छी खबर: क्योंकि अधिकांश विफलताएं स्वयं की जाती हैं, अधिकांश को रोका जा सकता है। मुट्ठी भर आदतें आपको गुजरने वाली तरफ ले जाती हैं।

• मामूली, दोहराने योग्य लाभ का लक्ष्य रखें। दोहरे अंकों के महीनों का पीछा करने से बड़े जोखिम का सामना करना पड़ता है। छोटे, सुसंगत दिन किसी नियम को खतरे में डाले बिना लक्ष्य को साफ़ कर देते हैं।
• प्रत्येक व्यापार को दैनिक हानि सीमा तक आकार दें। इसके एक छोटे से अंश को जोखिम में डालें ताकि एक सत्र आपके खाते को समाप्त न कर सके।
• अपने लाभ को दिनों में फैलाएं। किसी भी एक दिन को स्थिरता सीमा के तहत अच्छी तरह से रखने से आपके लक्ष्य को बढ़ाने से बचा जा सकता है।
• एक योजना का व्यापार करें। समान सेटअप और उपकरणों का उपयोग करें; दोहराव वह है जो निरंतरता नियमों को संतुष्ट करता है और आपके मनोविज्ञान को स्थिर करता है।
• जब दिन गलत हो जाए तो रुक जाएं। दिन की धड़कन की रक्षा करना इसे वापस मजबूर करता है।

गति, स्प्रिंट मत करो

सबसे बड़ी बढ़त पेसिंग है। आपके पास एक वास्तविक बढ़त हो सकती है और फिर भी पहले कुछ सत्रों में फ्रंट-लोडिंग जोखिम से विफल हो सकते हैं। लक्ष्य को एक बहु-सप्ताह के लक्ष्य के रूप में मानें, साप्ताहिक नहीं। यदि किसी फर्म का न्यूनतम केवल कुछ व्यापारिक दिन है, तो उससे आगे की योजना बनाएं - दो से चार सप्ताह के छोटे लाभ में लक्ष्य को फैलाने से आप एक ही बार में हर सीमा से दूर रहते हैं।

सामान्य गलतियाँ जो चुनौतियों को समाप्त करती हैं

विफलता मोड फर्मों में उल्लेखनीय रूप से सुसंगत हैं। इन पांचों से बचना आपको अधिकांश चुनौती लेने वालों से आगे रखता है:

• अति-उत्तोलन। बड़ी स्थिति के आकार अधिकतम दैनिक नुकसान को तेजी से तोड़ते हैं - अक्सर एकल-चरण चुनौती पर 5% की सीमा।
• फ्रंट-लोडिंग लाभ। एक बड़ा दिन एक निरंतरता नियम को ट्रिप कर सकता है और आपकी फिनिश लाइन को रीसेट कर सकता है।
• trailing drawdown को नजरअंदाज करना। एक drawdown जो आपके चरम का अनुसरण करता है, जैसे $50K खाते पर कुछ हजार डॉलर की सीमा, सामान्य पुलबैक पर एक रन को समाप्त कर सकता है।
• बदला व्यापार। नुकसान का पीछा करना एक छोटे से लाल दिन को नियम उल्लंघन में बदल देता है।
• चुनौती के बीच में रणनीति बदलना। दबाव में सेटअप स्विच करने से नियमों की स्थिरता नष्ट हो जाती है।

जोखिम प्रबंधन: वास्तविक निर्णायक कारक

यदि नियम उल्लंघनों के कारण पास दरें कम हैं, तो जोखिम प्रबंधन कई लोगों के बीच एक रणनीति नहीं है - यह पूरा खेल है। आपकी स्थिति का आकार, आपकी प्रविष्टि नहीं, यह निर्धारित करती है कि आप सामान्य हारने की लकीर से बचते हैं या नहीं।

एक काम किया उदाहरण

$50,000 की एकल-चरण चुनौती लें। मान लीजिए कि अधिकतम दैनिक हानि 5% या $2,500 है, और अधिकतम कुल नुकसान 10% या $5,000 है। यदि आप प्रति ट्रेड 1% ($ 500) का जोखिम उठाते हैं, तो आप दैनिक दीवार से टकराने से पहले लगभग पांच खोने वाले ट्रेडों को अवशोषित कर सकते हैं और कुल सीमा से पहले दस - खराब लकीर के लिए कोई कुशन नहीं। अपने जोखिम को 0.5% ($250) तक कम करें, और वे बफ़र्स दोगुने हो जाते हैं। आप एक कठिन दौर का सामना कर सकते हैं और कल भी चुनौती में रह सकते हैं।

वही तर्क एक trailing drawdown के साथ फर्मों पर और कड़ा करता है। $ 50K खाते पर केवल कुछ हज़ार डॉलर की अनुगामी सीमा के साथ, प्रति व्यापार आपका जोखिम अभी भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि सीमा आपकी इक्विटी को ऊपर की ओर ले जाती है। टेकअवे कुंद है: एक वित्त पोषित चुनौती पर, स्थिति का आकार भविष्यवाणी को मात देता है। उत्कृष्ट जोखिम नियंत्रण के साथ एक औसत दर्जे की रणनीति एक शानदार की तुलना में अधिक बार गुजरती है, जो लापरवाही से कारोबार करती है।

आपके पास होने के बाद: वित्त पोषित रहना

पासिंग फिनिश लाइन की तरह लगता है। यह नहीं है। वित्त पोषित होना तब होता है जब अनुशासन को स्थायी बनाना होता है।

नियम आसान नहीं होते

आपके मूल्यांकन के जोखिम पैरामीटर आम तौर पर वित्त पोषित खाते में ले जाते हैं - अधिकतम drawdown, दैनिक हानि सीमाएं, और स्थिरता आवश्यकताएं अभी भी लागू होती हैं। एक वित्त पोषित खाते पर उनका उल्लंघन करना इसे समाप्त करता है जैसे कि यह मूल्यांकन समाप्त कर देता। कई व्यापारी गुजरने के बाद आराम करते हैं और उस खाते को खो देते हैं जिसे उन्होंने कमाने के लिए हफ्तों काम किया था।

यदि आप अपना अनुशासन बनाए रखते हैं, तो उल्टा है। भुगतान फर्म के शेड्यूल पर आते हैं- कुछ कंपनियां अपनी सबसे तेज़ योजनाओं पर हर 24 घंटे में भुगतान अनुरोधों की अनुमति देती हैं, जबकि अन्य लगभग $ 100 और उससे अधिक से साप्ताहिक निकासी की अनुमति देती हैं। और लगातार प्रदर्शन आपकी पूंजी को बढ़ा सकता है: कुछ स्केलिंग प्रोग्राम समय के साथ आभासी खातों को $ 400,000 तक बढ़ाते हैं। जो व्यापारी आखिरी बार वित्त पोषित खाते को चुनौती की तरह मानते हैं - पहले पूंजी की रक्षा करते हैं, लाभ का पीछा करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विशिष्ट पास दरें क्या हैं? डेटा प्रकाशित करने वाली फर्मों में, वे कम हैं - अक्सर एक वर्ष के मूल्यांकन के लिए केवल एकल-अंकीय प्रतिशत। अधिकांश कंपनियां अपनी दरों का खुलासा नहीं करती हैं, इसलिए किसी भी चुनौती को एक वास्तविक परीक्षण के रूप में मानें जहां बहुमत विफल हो जाता है।

व्यापारियों के असफल होने का सबसे आम कारण क्या है? नियम का उल्लंघन होता है, खराब ट्रेड नहीं। व्यापारी दैनिक हानि सीमा से अधिक हो जाते हैं, trailing drawdown की यात्रा करते हैं, या एक स्थिरता नियम का उल्लंघन करते हैं। अनुशासन, विश्लेषण नहीं, आमतौर पर लापता टुकड़ा होता है।

इसे वास्तविक रूप से पारित होने में कितना समय लगता है? कम से कम फर्म के न्यूनतम व्यापारिक दिन - कुछ फर्मों में 2 के रूप में, दूसरों में लगभग 4 - और वास्तविक रूप से कुछ सप्ताह यदि आप लक्ष्य को जल्दी करने के बजाय अपने जोखिम को गति देते हैं।

यदि मैं चुनौती के दौरान एक सीमा का उल्लंघन करता हूं तो क्या होगा? मूल्यांकन तुरंत समाप्त हो जाता है, और आपको आमतौर पर एक नई चुनौती को रीसेट करने या खरीदने की आवश्यकता होगी। चूंकि अधिकांश उम्मीदवार पहले प्रयास को पास नहीं करते हैं, इसलिए एक से अधिक प्रयासों की संभावना के लिए बजट बनाएं।

लब्बोलुआब - रेखा: क्या यह इसके लायक है?

व्यापारी प्रकार के आधार पर एक त्वरित निर्णय:

• अनुशासित, डेमो-सिद्ध व्यापारी → यथार्थवादी; ऑड्स आपके पक्ष में हैं।
• कुशल लेकिन अधीर व्यापारी जोखिम भरा →; भुगतान करने से पहले पेसिंग ठीक करें।
• अप्रस्तुत शुरुआत अभी तक संभावना नहीं →; पहले एक किनारे का निर्माण और परीक्षण करें।

गुजरना कितना यथार्थवादी है? प्रयास करने लायक होने के लिए पर्याप्त यथार्थवादी - यदि आप स्पष्ट आंखों में जाते हैं। प्रकाशित डेटा मोटे तौर पर दस में से एक का सुझाव देता है, लेकिन यह संख्या एक असंभव बार से अधिक अनुशासनहीन व्यापार को दर्शाती है। जो व्यापारी अत्यधिक विफल होते हैं, वे अपने स्वयं के जोखिम नियमों को तोड़ते हैं; पास होने वाले व्यापारी मूल्यांकन को पूंजी संरक्षण में एक अभ्यास के रूप में मानते हैं।

गणित आपके पक्ष में झुकता है क्योंकि नकारात्मक पक्ष शुल्क पर सीमित है जबकि ऊपर की ओर एक वित्त पोषित खाता है। शुरू करने से पहले, एक ऐसी फर्म चुनें जिसके नियम आपकी शैली में फिट हों, खोने की लकीर से बचने के लिए अपने जोखिम को आकार दें, और हफ्तों में लक्ष्य को गति दें-Pivex अन्य फर्मों के खिलाफ वजन करने के लिए एक वित्त पोषित-खाता प्रदाता है। प्रत्येक फर्म के मौजूदा नियमों को उसकी आधिकारिक साइट पर सत्यापित करें, फिर चुनौती को जोखिम-प्रबंधन परीक्षण के रूप में देखें जो वास्तव में है।