תשובה קצרה: ICT kill zones הן ארבעה חלונות קצרים ביום המסחר בפורקס שבהם זרימת הפקודות המוסדית היא הכבדה ביותר והמחיר מבצע את המהלכים הכיווניים הנקיים ביותר שלו. לפי שעון ניו יורק, החלון האסייתי נמשך מ-8 pm עד 10 pm ופתיחת לונדון נמשכת מ-2 am עד 5 am. פתיחת ניו יורק נמשכת מ-7 am עד 10 am, וסגירת לונדון נמשכת מ-10 am עד noon. סוחרים שעוקבים אחרי מושגי ICT מבצעים את הכניסות שלהם בתוך החלונות הללו ונשארים בדרך כלל מחוץ לשוק בשאר הזמן.
העמוד הזה מיועד לסוחרים שיודעים לקרוא גרף נרות ורוצים הסבר פשוט. תקבלו את שעות השעון, את התנהגות המחיר בכל חלון, את זוגות המסחר שמתאימים לכל אחד מהם, ואיך הרעיון משתלב בהערכת prop firm.
מה בעצם kill zone מסננת
kill zone היא מסנן זמן. היא אומרת לך מתי סביר שכדאי לעקוב אחרי השוק, ולא יותר מזה. המונח מגיע מעבודת ICT (Inner Circle Trader), אחד הרעיונות החוזרים ביותר במסחר בפורקס. הטענה היא שהשחקנים הגדולים ביותר מרכזים את הפעילות שלהם סביב הפתיחות והסגירות של המרכזים הפיננסיים העיקריים. פקודות מצטברות שם. סטופים נרצים שם. מגמות מתחילות ונגמרות שם.
זה חשוב כי שוק שפועל 24 שעות הוא ברובו לא מרשים. בערך שני שלישים מיום הפורקס הם drift: נפח דל, נרות איטיים, ו-spreads שאוכלים בשקט את היעדים הקטנים. סוחר שמסתכל על כל שעה מתעייף, נעשה עצבני, ובסוף לוקח סטאפים רגילים בשעות מתות מתוך שעמום. הרעיון של kill zone הוא ישיר. בחר את שלוש השעות שבהן הכסף הגדול מגיע בזמן, היה מול המסך אז, ובשאר הזמן תהיה במקום אחר.
ארבע ה-ICT kill zones לפי שעון ניו יורק
ICT מתזמן הכול לפי ניו יורק, כי שם נבנו גרפי הייחוס ושם נחשב הנר היומי ככזה שנפתח בחצות.
| Kill zone | שעון ניו יורק | GMT טיפוסי בחורף | מה קורה |
|---|---|---|---|
| אסיה | 8:00 pm עד 10:00 pm | 01:00 עד 03:00 | שולחנות טוקיו מתמחרים את היום, נבנה טווח |
| פתיחת לונדון | 2:00 am עד 5:00 am | 07:00 עד 10:00 | הבנקים האירופיים מגיעים, הטווח האסייתי נבדק |
| פתיחת ניו יורק | 7:00 am עד 10:00 am | 12:00 עד 15:00 | נתוני ארה״ב מתפרסמים, המהלך של לונדון נמשך או מתהפך |
| סגירת לונדון | 10:00 am עד 12:00 pm | 15:00 עד 17:00 | דסקי אירופה סוגרים פוזיציות, ותיקונים חוזרים הם דבר שכיח |
יש סוחרים שמאריכים את חלון אסיה עד חצות ומתחילים את חלון ניו יורק ב-8:30 am כדי לתפוס את פרסום הנתון הראשון. הדקה המדויקת פחות חשובה מהעקביות, לכן בחרו הגדרה אחת והיצמדו אליה במשך חודש.
ראוי לציין שתי מלכודות לוח שנה. ראשית, לונדון וניו יורק עוברים לשעון קיץ בתאריכים שונים. במשך כמה שבועות בכל אביב ובסתיו הפער ביניהן מצטמצם מחמש שעות לארבע. במהלך השבועות הללו חלון הפתיחה של לונדון נופל שעה מוקדם יותר בעמודת GMT שמעל. שנית, חלון ניו יורק על מדדי מניות קשור לפתיחת המסחר במזומן, והפתיחה הזו לא מתרחשת בחגים בארה״ב. ה שעות המסחר של NYSE ולוח החגים מציג את שעות הסשן הרגיל ואת תאריכי הסגירה.
איך המחיר מתנהג בתוך כל חלון
לכל kill zone יש אופי משלו. התייחסו אליהם כאל נטיות, שנצפות לעיתים קרובות מספיק כדי לתכנן סביבן, ולעולם לא כאל ודאות.
kill zone אסייתי: הטווח נבנה
בהיעדר בנקים אירופיים או אמריקאיים, השוק כמעט שלא נוסע רחוק. המחיר לרוב מתנדנד בין שני רמות שהופכות אחר כך לנקודות הייחוס של כל היום. ב-EUR/USD הטווח הזה הוא לעיתים קרובות 20 עד 40 פיפס. העבודה השימושית כאן היא סימון רמות: לרשום את הגבוה, את הנמוך ואת נקודת האמצע. סוחר שמנסה לעשות scalp לפריצות של קופסה בת 25 פיפס נלחם בשוק קמצני עם spread רחב. אותו סוחר ישחית את תקציב הסיכון של היום עוד לפני שלונדון מתעוררת.
kill zone של פתיחת לונדון: המהלך המדומה, ואז האמיתי
זהו החלון שסביבו רוב סוחרי ICT בונים את כל השגרה שלהם. תבנית נפוצה היא דחיפה חדה דרך אחד הצדדים של הטווח האסייתי, שנעצרת בתוך דקות. אחריה מגיע מהלך עיקש ומתמשך בכיוון ההפוך, שעשוי להימשך שעות. הדחיפה הראשונה היא המלכודת, שלעתים קרובות נקראת Judas swing, והיא אוספת את הסטופים שיושבים ממש מעבר לגבוה או לנמוך האסייתי. תנודתיות גבוהה היא דבר רגיל כאן, וזו הסיבה שגם התגמול וגם הסיכון גדולים יותר מכל חלון אחר.
kill zone של פתיחת ניו יורק: המשכיות או היפוך
עד 7 am בניו יורק, לונדון נסחרה כבר חמש שעות ובדרך כלל חשפה את הקלפים שלה. עכשיו דסקי אמריקה, ופרסומי הנתונים הכלכליים שנוחתים ב-8:30 am, קובעים אם המהלך של לונדון ימשיך או יתפרק באלימות. שתי תבניות שולטות. בראשונה, המחיר חוזר למשך שעה אל חוסר איזון שהותיר המהלך של לונדון ואז ממשיך. בשנייה, נתון כלכלי פוגע, הקיצון של לונדון נשטף, והיום מתהפך. כך או כך, הרמות שאתם צריכים נקבעו קודם לכן, כך שאתם מגיעים עם תוכנית ולא עם דעה.
kill zone של סגירת לונדון: סגירת פוזיציות
בין 10 am ל-noon בניו יורק, סוחרים אירופיים סוגרים פוזיציות לפני סיום היום שלהם. השוק מאט. מגמות מהבוקר לעיתים קרובות מתקנות שליש עד חצי מהטווח שלהן, ואז נעות הצידה. זהו החלון הכי פחות מנוצל מבין הארבעה, בעיקר משום שהוא מביך מבחינת תזמון. המהלך לעיתים קרובות גס ולא מסודר, והוא כמעט אף פעם לא הופך למגמה חדשה.
התאמת זוגות מסחר לכל kill zone
זוג שמטבע הבית שלו ישן כמעט שלא יזוז, ועלות ה-spread גדולה יותר ביחס לכל יעד. הטבלה להלן היא נקודת התחלה ולא כלל מחייב.
| kill zone | זוגות שנוטים לזוז | זוגות שכדאי להשאיר בצד |
|---|---|---|
| אסייתי | USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, AUD/JPY | GBP/USD, EUR/GBP |
| פתיחת לונדון | EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY | AUD/NZD, USD/CAD |
| פתיחת ניו יורק | EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, זהב, מדדי ארה״ב | AUD/JPY, NZD/USD |
| סגירת לונדון | EUR/USD, GBP/USD | כל דבר עם נפח צהריים דל |
זהב ומדדי ארה״ב מתנהגים כמו מכשירים של ניו יורק. פרק הזמן העמוס ביותר שלהם מתחיל עם הנתונים של ארה״ב ב-8:30 am ועם פתיחת המסחר במזומן ב-9:30 am. עבורם חלון ניו יורק הוא היחיד שבאמת קובע. ביטקוין ושאר מטבעות הקריפטו הגדולים נסחרים מסביב לשעון, ודפוס ה-kill zone שם מקוטע.
אם אתם בוחרים בין חלונות ולא בין זוגות, המדריך שלנו ל הזמן הטוב ביותר לסחור בפורקס עובר על שעון הסשן באופן רחב יותר.
רשימת בדיקה לאסטרטגיית מסחר לכל kill zone
רוב סוחרי ICT משלבים את החלונות עם מערך קטן של אסטרטגיות מסחר המבוססות על נזילות, displacement ו־imbalance. מודל הכניסה הספציפי מוסבר במדריך שלנו ל־ אסטרטגיית המסחר ICT.
לפני שהחלון נפתח:
- סמנו את הגבוה והנמוך של היום הקודם, את הטווח האסייתי, וכל רמת עגולה ברורה.
- בדקו את לוח האירועים לשחרורי חדשות כלכליות בתוך החלון, והחליטו כבר עכשיו אם אתם נשארים מחוץ לשוק בחמש הדקות הראשונות לאחר כל אחד מהם.
- כתבו את תקרת ההפסד היומית שלכם ואת מספר הניסיונות המרבי, בדרך כלל אחד או שניים.
במהלך החלון:
- המתינו עד שהמחיר יוציא אחת מהרמות שסימנתם. בלי sweep, אין עניין.
- דרשו נר displacement, תנועה מהירה שפורצת את ה-swing הנגדי האחרון.
- היכנסו על הריטסט לתוך ה-fair value gap שה-displacement השאיר מאחור. הסטופ שלכם יושב כמה פיפסים מעבר לפתיל שמשך את הנזילות.
- כוונו לקצה הרחוק של הטווח, או לבריכת פקודות ממתינות הבאה, וצאו חלקית בדרך.
לאחר שהחלון נסגר:
- סגרו כל פוזיציה שלא הגיעה ליעד הראשון שלה, אלא אם התוכנית שלכם מאפשרת במפורש להחזיק אותה.
- תעדו את החלון, את הזוג, את הרמה שנלקחה, ואת התוצאה.
לגרסה קשוחה יותר, של שעה אחת, של הרצף הזה, ראו את המדריך שלנו ל־ אסטרטגיית ה-silver bullet של ICT.
דוגמה מעשית: עסקת kill zone אחת בלונדון בחשבון 10,000
נניח שסוחר מנהל חשבון 10,000 ומסתכן ב־0.5 percent לכל עסקה, כלומר 50. במהלך הלילה EUR/USD בנה טווח אסייתי בגובה 30 פיפסים. בשעה 2:40 am לפי שעון ניו יורק המחיר דוחף 12 פיפסים מעל הגבוה האסייתי ונעצר. בתוך עשרים דקות הוא מצייר נר דובי גדול שסוגר חזרה בתוך הטווח.
הסוחר ממתין לריטסט לתוך הפער שהנר השאיר, ונכנס בשורט 8 פיפסים מתחת לגבוה האסייתי. הסטופ ממוקם 4 פיפסים מעל גבוה ה-sweep, כך שמרחק הסטופ הוא 24 פיפסים. סיכון של 50 חלקי 24 פיפסים הוא בערך 2.08 לכל פיפס, מה שמתעגל מטה ל־0.20 lots. היעד הראשון הוא הנמוך האסייתי, במרחק 38 פיפסים. היעד השני הוא הנמוך של היום הקודם, במרחק 60 פיפסים.
| פריט | ערך |
|---|---|
| חשבון | 10,000 |
| סיכון לעסקה | 50 (0.5 percent) |
| מרחק הסטופ | 24 פיפסים |
| גודל פוזיציה | 0.20 lots |
| יעד 1 | 38 פיפס, בערך 1.6R |
| יעד 2 | 60 פיפס, 2.5R |
| עלות spread הלוך-חזור של 1 pip | בערך 2, או 4 אחוזים מהסיכון |
אם המחיר מגיע ליעד 1 והסוחר סוגר חצי, ואז גורר את השאר אל יעד 2, העסקה מרוויחה בערך 100. אם ה-sweep הגבוה נלקח שוב, ההפסד הוא 50 בתוספת ה-spread. היחס הא-סימטרי הזה, הפסד מלא מול רווח של שתי יחידות, הוא כל האטרקטיביות של הגישה.
עכשיו העבר את אותה עסקה לחלון האסייתי, שם ה-spread עשוי להיות 2 פיפס במקום 1, כך שהעלות מוכפלת ל-8 אחוזים מהסיכון. גם stop של 24 פיפס הוא כמעט כל הטווח האסייתי, כך שהסט-אפ כמעט לא קיים. אותו סוחר, אותם כללים, והשעון לבדו הופך תוכנית מסודרת למגושמת.
מגבלות ושגיאות נפוצות במסחר ב-kill zone
להלן כמה הסתייגויות כנות.
אלה מוסכמות. שום דבר פיזי לא קורה ב-2:00 am ניו יורק. החלון עובד כי מספיק משתתפים מגיעים אז, וההשתתפות משתנה. חג ציבורי בלונדון משאיר את חלון פתיחת לונדון דליל, והדפוס הרגיל פשוט לא מופיע.
חדשות בתוך החלון משנות הכול. פרסומי נתונים כלכליים ב-8:30 am יכולים להפוך את חלון ניו יורק ללא מסודר במשך חמש עשרה הדקות הראשונות. להחליט מראש אם אתה סוחר דרך נתונים שווה יותר מכל שיפור בכניסה.
אופק הזמן חייב להתאים. kill zones הם כלי תוך-יומי. סוחר swing שמחזיק פוזיציה במשך שלושה ימים מרוויח מעט מאוד מתזמון כניסה עד לרמת הדקה. אותו סוחר יכול להתאמץ לשווא בגלל חלון שאינו רלוונטי ליעד של 200 פיפס.
העמימות מובנית בפנים. האם מהלך נחשב ל-sweep או ל-displacement הוא עניין של שיקול דעת, ושני סוחרים הצופים באותו חלון יחלוקו לא פעם. העמימות הזו היא מקור להססנות אצל מתחילים, ואז הם נכנסים מאוחר ונעצרים ב-retrace.
טעויות נפוצות שאני רואה שוב ושוב. מסחר בכל ארבעת החלונות מדי יום, מה שהופך מסנן לעבודה במשרה מלאה. כפיית עסקה בעשר הדקות האחרונות כי החלון עומד להיסגר. והתייחסות לחודש של תוצאות טובות כהוכחה, כשבפועל התוצאות משתנות וחודש הוא מדגם קטן.
kill zones בתוך הערכת prop firm
הסיבה שהרעיון הזה מתאים לחשבון הערכה היא מבנית. מערכת כללים עם מגבלת הפסד יומית ותקרת drawdown כוללת מענישה overtrading יותר מכל דבר אחר. חלון אחד או שניים, ניסיון אחד או שניים, והפלטפורמה נסגרת עד אמצע הבוקר.
בצע את החשבון על חשבון היפותטי. אם מגבלת ההפסד היומית היא 4 אחוזים ואתה מסכן 0.5 אחוז בכל ניסיון, אתה יכול להפסיד שמונה פעמים ביום לפני שתגיע אליה. תקרת שני ניסיונות בתוך חלון אחד שומרת אותך על שבריר מהמגבלה ומשאירה את שאר השבוע שלם. אם ה-drawdown הכולל הוא 6 אחוזים קבועים, שתים עשרה הפסדות רצופות של חצי אחוז הן מה שנדרש כדי להיכשל. זהו רצף מסוכן שרק סוחר לא מסודר מייצר.
Pivex מציגה את מגבלות ההפסד שלה בגלוי לפני שמתחילים, בלי מגבלת זמן ובלי ימי מסחר מינימליים. scalping מותר בלי זמן החזקה מינימלי, וגם מסחר בחדשות מותר. מגבלת ההפסד היומית בחשבון Pivex מתאפסת בכל יום, שהוא אותו קצב שבו כבר פועל משטר של חלון אחד. דמי הפתיחה החד-פעמיים ניתנים להחזר במסלול מההערכה אל התשלום. לכן העלות האמיתית של ניסיון כושל היא השבועות של המשמעת שנדרשו כדי להגיע לשם. זו סיבה טובה לחתוך את הגודל בחצי כל עוד שגרת kill zone עדיין חדשה.
השלב הבא: בחר חלון אחד, צמד אחד ומודל כניסה אחד, ואז תעד עשרים סשנים בלי לשנות דבר. כאשר היומן מראה את רצף ה-sweep וה-displacement לעיתים קרובות מספיק כדי להצדיק את הבקרים שלך, תמדוד את השגרה מול מגבלת הפסד יומית שפורסמה במקום מול ניחוש. Pivex מפרטת מראש את המגבלות שלה ואת חלוקת הרווח של 80 percent, כך שניתן לקבל את החלטת הגודל על הנייר לפני הניסיון הראשון.
מדריכים קשורים: אסטרטגיית המסחר ICT ו הזמן הטוב ביותר לסחור ב-forex.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.