תשובה קצרה: האם אפשר להפעיל את אותה אסטרטגיה על כמה חשבונות ממומנים? כן, ברוב חברות prop firm אפשר, כל עוד כל חשבון שייך לך והעסקאות מגיעות מהתוכנית שלך. העתקה בין החשבונות שלך בדרך כלל מותרת. העתקת אותות מצד שלישי בדרך כלל אסורה. המוקש הגדול יותר הוא לא התקנון אלא המתמטיקה. תוכנית אחת על שלושה חשבונות היא פוזיציה אחת בגודל משולש, כך שיום גרוע אחד פוגע בכל החשבונות בבת אחת.
המדריך הזה נכתב עבור כל מי שעבר הערכה אחת ומתלבט לשכפל את התוכנית לחשבון שני או שלישי. הוא מתאים גם לסוחרים שכבר מנהלים כמה חשבונות ורוצים להבין למה ה-drawdowns שלהם מגיעים בקבוצות. כאן הדגש הוא על שאלת האסטרטגיה. תקרות של החברה לגבי מספר החשבונות הן עניין נפרד, ומופיעות במדריך שלנו ל־ כמה חשבונות ממומנים אפשר להחזיק בו-זמנית.
מה המשמעות של "אותה אסטרטגיה" כשהיא פועלת על כמה חשבונות
אסטרטגיה היא סט של כללי כניסה, יציאה וקביעת גודל פוזיציה. מפעילים אותה על חשבון אחד ומקבלים עקומת equity אחת. מפעילים את אותם כללים בדיוק על שלושה חשבונות ומקבלים שלוש עקומות שנעות יחד.
סוחרים משתמשים בשמות שונים לחשבונות האלה. יש שקוראים לזה fund account, אחרים sim account או trader account. השם כמעט לא חשוב. מה שחשוב הוא שלכל אחד יש מגבלת drawdown משלו, מגבלת הפסד יומי משלו וכלל עקביות משלו.
יש שלוש דרכים נפוצות לכך שתוכנית אחת מגיעה לכמה חשבונות:
- שיקוף ידני: אתה מבצע את אותה עסקה ידנית בכל חשבון, בזה אחר זה.
- קופייר למסחר: תוכנה שולחת את הפקודה מחשבון מאסטר לחשבונות האחרים שלך בתוך שבריר שנייה.
- אלגוריתם אישי: הקוד שלך רץ על כל חשבון מאותו מקור אותות.
Copy trading בין החשבונות שלך: מה החברות מאפשרות
רוב חברות ה-prop firm מציבות כאן קו ברור. העתקה בין חשבונות שבבעלותך, על שמך, וב-login שלך, בדרך כלל מותרת. החברה יכולה לראות שסוחר אחד עומד מאחורי כל פקודה, וזה בדיוק מה שהיא התחייבה אליו. ב-Pivex הכלל ברור: copy trading מותר רק בין החשבונות שלך, ואלגוריתמים אישיים או מותאמים אישית מתקבלים בברכה.
הכול תלוי במי שמקורו של הטרייד. התוכנית שלך, החשבונות שלך, הסיכון שלך: מותר. תוכנית של מישהו אחר שמוזרמת לחשבון שלך: אסור. האזור האפור נמצא בדרך כלל באמצע, למשל אלגוריתם משותף שנקנה מספק ומאות סוחרים מריצים אותו בו-זמנית. חברות רבות מתייחסות לזה כהעתקה מצד שלישי, גם אם הקוד יושב על המחשב שלך.
| הגדרה | העמדה הטיפוסית של החברה | למה |
|---|---|---|
| קופייר בין החשבונות שלך, אותו login | מותר ברוב החברות | סוחר אחד, החלטה אחת, כמה חשבונות |
| קופייר שמזין חשבון שבבעלות מישהו אחר | אסור | כללי שיתוף חשבון וזהות |
| שירות אותות מצד שלישי או אותות מקבוצת צ'אט | אסור | החברה אינה יכולה לאמת את המיומנות של הסוחר |
| אלגוריתם של ספק שנמכר להרבה סוחרים | לעיתים קרובות מסומן | מסחר זהה ומתואם בכל החברה |
| הקוד שלך בכל חשבון | בדרך כלל מותר | זו עדיין האסטרטגיה שלך |
למה העתקת סיגנלים מצד שלישי אסורה
האיסור אינו קטנוניות. חברת prop מממנת סוחר משום שאותו סוחר הוכיח מיומנות במסגרת הכללים של החברה. אם הפקודות בעצם מגיעות ממוכר סיגנלים, החברה מממנת אדם זר שמעולם לא העריכה. גרוע מכך, אם אלף חשבונות מקבלים את אותו סיגנל, החברה נחשפת לסיכון גושי ומוטה. כל אחד מאותם חשבונות מרוויח או מפסיד יחד, והחשיפה של החברה מתנדנדת בעוצמה לכיוון אחד.
זו הסיבה שהאיסור חד ונוקשה. הפרה בדרך כלל מסיימת את החשבון ועשויה לבטל תגמולים ממתינים. גם קל יחסית לזהות אותה. כניסות זהות, גדלי לוט זהים וחותמות זמן זהות בין חשבונות לא קשורים הם טביעת אצבע ברורה.
Drawdown מתואם: הסיכון שגדל בשקט
זה החלק שרוב הסוחרים ממעיטים בערכו. פיזור עובד כאשר פוזיציות אינן נעות יחד. שלושה חשבונות שמריצים אסטרטגיה אחת נעים יחד באופן מושלם, כך שאין כאן פיזור כלל. יש לך פוזיציה אחת בגודל משולש, מחולקת בין שלושה רישומים.
חוקי ה-drawdown הופכים זאת למשמעותי. נניח שלכל חשבון יש מגבלת drawdown כוללת של 6 אחוז ומגבלת יומית של 4 אחוז. הפסד של 3 אחוז בתוכנית הוא הפסד של 3 אחוז בכל חשבון באותו רגע. אין לך שום ריפוד מהחשבונות ש'עבדו טוב', כי אף אחד מהם לא עבד טוב. הרזרבה שדמיינת דלה מאוד.
הבעיה חריפה במיוחד במגבלות יומיות. מגבלת הפסד יומית מתאפסת בכל יום, וזה נדיב ביום רגיל. ביום תנודתי ומבולגן היא הופכת לנקודת הכשל היחידה של כל המערך. כל חשבון מגיע לאותה חומה באותה דקה.
תן לסיכון ולתנודתיות לקבוע את גודל הפוזיציה, לא את מספר החשבונות שברשותך. נניח שהתוכנית שלך מסכנת 1 אחוז לכל עסקה בחשבון אחד. שכפל אותה לשלושה חשבונות, ועכשיו אתה מסכן 1 אחוז מיתרה משולבת שגדולה פי שלושה. התגמול שלך גדל, וכך גם כל רצף הפסדים.
דוגמה מפורטת: יום רע אחד, שלושה חשבונות
ניקח סוחר שמריץ פריצת טווח של סשן London על זהב. התוכנית מסכנת 1 אחוז לכל עסקה ומבצעת עד ארבע עסקאות ביום. היא עוברת שלוש הערכות ומחזיקה חשבון של 25K, חשבון של 50K וחשבון של 100K, סך הכול 175K. היא מחברת ביניהם באמצעות copier כך שחשבון ה-25K הוא החשבון הראשי.
בוקר נמרץ הופך עצבני. הזהב פורץ, מסתובב, פורץ שוב ומסתובב שוב. שלושה stop-loss-ים מופעלים בזה אחר זה. הנזק נראה כך:
| חשבון | סיכון לכל עסקה | שלושה הפסדים | מגבלה יומית (4 אחוז) | מרווח שנותר |
|---|---|---|---|---|
| 25K | $250 | $750 | $1,000 | $250 |
| 50K | $500 | $1,500 | $2,000 | $500 |
| 100K | $1,000 | $3,000 | $4,000 | $1,000 |
| משולב | $1,750 | $5,250 | $7,000 | $1,750 |
היא הפסידה $5,250 לאורך כל הסדרה, וכל חשבון נמצא במרחק הפסד אחד ממגבלת היום שלו. אם העסקה הרביעית תיכשל, כל שלושת החשבונות יפרו את הכללים יחד. המעתיק היה מדויק ובזמן, ודווקא הדיוק הזה הוא בדיוק הבעיה. בחשבון אחד זה היה נחשב ליום הפסדים לא חריג. בשלושה חשבונות זהו רגע רגיש למעמד הממומן שלה כולו.
הפתרון אינו מסתורי. אם היא הייתה מסתכנת ב־0.5 אחוז לעסקה במקום 1 אחוז, שלושה הפסדים היו עולים 1.5 אחוז לכל חשבון, והמרווח היה גדל מ־1 אחוז ל־2.5 אחוז לכל חשבון. חצי את הסיכון לכל חשבון, והסדרה שורדת את אותו יום עם הרבה מרווח נשימה.
יתרונות ששורדים את המתמטיקה
כל זה לא אומר שהעתקה תמיד היא טעות. יש יתרונות ממשיים כשהתוכנית יציבה והגודל מתון:
- יותר הון מאחורי יתרון מוכח. אם האסטרטגיה כבר הניבה משיכה של רווחים, הפעלה שלה על יתרה משולבת גדולה יותר היא הדרך הפשוטה לצמוח.
- החלטה אחת, כמה חשבונות. המעתיק חוסך את העבודה המייגעת של הזנת אותה עסקה שלוש פעמים ידנית, וגם מפחית שגיאות הקלדה.
- התרחבות מהירה יותר. חברות רבות מגדילות הקצאות לפי ביצועים, וכמה חשבונות יכולים להגיע לאבני הדרך האלה במקביל. ב־Pivex, הגעה ל־15 אחוז בשלב Trader מגדילה את ההקצאה ב־30 אחוז בכל רבעון, עד 1,000,000.
היתרון הזה נשמר רק אם היתרון שלך אמיתי קודם כול בחשבון אחד. אסטרטגיה שבירה ב־25K לא הופכת ליציבה ב־175K.
מסגרת החלטה לפני שאתם מעתיקים תוכנית
עברו על שש השאלות האלה לפי הסדר. עצרו בשאלה הראשונה שאין לכם עליה תשובה חיובית.
- האם התוכנית הניבה משיכה של רווחים בחשבון אחד, ולא רק עברה הערכה? מעבר הערכה הוא תמונת מצב; משיכות רווחים הן מבחן טוב יותר לביצועים עתידיים.
- האם החברה מתירה העתקה בין החשבונות שלכם בכתב? אם התקנון שותק, פנו לתמיכה ושמרו את התשובה.
- האם כל החשבונות רשומים על שמכם, תחת אותה זהות? כל דבר אחר הוא שיתוף חשבונות.
- האם הפחתתם את הסיכון לכל חשבון כך שגם יום הפסדים מלא יישאר בתוך מגבלת היום על הסדרה המשולבת?
- האם אתם יכולים לעקוב אחרי כל חשבון במהלך הסשן? מעתיק שמתנתק בחשבון אחד משאיר אתכם עם סבך לא מסודר ולא מגודר.
- האם הייתם מרגישים בנוח לאבד את כל החשבונות באותו יום? אם התשובה הכנה היא לא, אתם עובדים בגודל גדול מדי.
אם התנאים של חברה כלשהי אוסרים את ההגדרה שלכם, אל תעקמו את הכלל. מעבר בין prop firms לחברה שבה תקנון הכללים תואם לשיטה שלכם הוא מהלך נקי יותר מאשר לקוות שאף אחד לא יבדוק.
טעויות נפוצות כשאותה תוכנית מנהלת כמה חשבונות
- התייחסות לחשבונות כאילו הם פיזור סיכונים. הם פוזיציה אחת. תתמחרו אותם כאחת.
- הגדרת המעתיק לפי גודל ה-lot של חשבון המאסטר. גודל ה-lot צריך להיגזר מיתרת כל חשבון, ולא להעתיק את המספר של המאסטר.
- שכחת כלל העקביות. כלל כמו "אין עסקה אחת מעל 50 אחוז מהרווח הכולל" חל על כל חשבון בנפרד. רווח גדול בחשבון קטן יכול להפר אותו שם, בעוד שהחשבון הגדול בסדר.
- השארת מעתיק מיושן פועל. תוכנית שכבר הפסקתם לסמוך עליה במאסטר ממשיכה להיכנס לעסקאות בעקשנות בכל החשבונות עד שתכבו אותה.
- ערבוב אות מספק חיצוני לתוך האסטרטגיה "שלכם". ברגע שצד שלישי יוזם את העסקה, החברה כבר לא רואה את המיומנות שלכם, והאיסור חל.
- התעלמות מהחלקת מחיר בין חשבונות. ההעתקים מגיעים כמה מילישניות מאוחר, ולכן הביצועים שונים, וסקאלפ שעובד במאסטר יכול להיות איטי בחשבון העוקב.
רוב אלה נובעים מאותה בלבול: לראות בחשבונות נפרדים, כשבפועל האסטרטגיה הופכת אותם ליחידה אחת.
כלים שהופכים כמה חשבונות לניהוליים
לא צריך הרבה תוכנה, אבל כן צריך את הסוג הנכון:
- מעתיק עסקאות שנבנה עבור הפלטפורמה שבה אתם באמת סוחרים. הגדירו אותו להעתקה לפי אחוז מהיתרה, ולא לפי לוט קבוע.
- גיליון יומי פשוט עם ארבע עמודות לכל חשבון: יתרת פתיחה, הפסד שנוצל היום, מרווח עד למגבלת היומית ומרווח עד ל-drawdown הכולל.
- עצירת חירום קשיחה במעתיק שמנטרלת פקודות חדשות ברגע שההפסד היומי המצטבר מגיע לסף שבחרתם, הרבה לפני המגבלה של החברה.
- יומן אחד לאסטרטגיה, עם שורה אחת לכל אות ועמודה אחת לכל חשבון. כך תראו אם התוכנית דולפת או אם חשבון מסוים הוא הבעיה.
אם התוכנית שלכם אוטומטית, העמדה של החברה לגבי אלגוריתמים חשובה לא פחות מהעמדה שלה לגבי העתקה. המדריך שלנו ל־ prop firms שמאפשרות expert advisors מסביר מה בדרך כלל מותר ומה גורם לסגירת חשבונות. שימו לב ש-HFT, ארביטראז' לטנטיות ומערכות grid אוטומטיות אסורים ברוב החברות, כולל כשהם פועלים על החשבונות שלכם עצמם.
גם העלויות מצטברות. רישיון למעתיק, שרת שישאיר אותו פעיל והעמלה על כל הערכה נוספת הם כולם חיובים ממשיים.
הפעלת תוכנית אחת על כמה חשבונות מכפילה כל עלות וגם כל רווח; ההנחיות של SEC למסחר יומי מצביעות על עמלות ועמלות נוספות כעל זליגה קבועה שסוחרי טווח קצר נוטים להמעיט בה.
השלב הבא: רשמו את הסיכון לעסקה שהתוכנית שלכם משתמשת בו על חשבון אחד, ואז חצו אותו לפני שאתם משכפלים את התוכנית לכל מקום אחר. קראו את סעיפי ההעתקה והאוטומציה של החברה שבה אתם סוחרים, ואם משהו לא ברור, פנו לתמיכה בכתב. אם אתם שוקלים היכן להתרחב, Pivex היא prop firm שתומכת בסוחרים מיומנים ומאפשרת העתקה בין החשבונות שלכם עצמכם. היא אוסרת אותות צד שלישי מועתקים ומשתמשת ב-drawdown סטטי של 6 אחוז עם מגבלה יומית של 4 אחוז שמתאפסת בכל יום.
מדריכים קשורים: כמה חשבונות funded אפשר להחזיק בו-זמנית ו־ מעבר בין prop firms
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.