Ang trading gamit ang firm capital ay nangangahulugang ang proprietary (prop) firm ay nagpapahintulot sa iyo na ipagpalit ang kanilang pera imbes na ang sarili mong pera, at malaki ang bahagi ng kita mo. Pinatutunayan mo ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pagpasa ng bayad na pagsusuri na may target na kita at mahigpit na limitasyon sa pagkalugi, pagkatapos ay mag-trade ng funded account. Ito ay angkop para sa mga bihasang trader na kulang sa kapital upang kumita ng makabuluhang kita nang mag-isa. Ipinaliwanag ng gabay na ito kung paano gumagana ang mga proprietary trading firm, ang pagsusuri na dapat asahan, ang tunay na benepisyo at panganib, at kung paano pumili ng kumpanyang akma sa paraan ng iyong pangangalakal.
Pag-unawa sa mga Proprietary Trading Firm
Ang isang proprietary trading firm ay nagte-trade ng sarili nitong kapital sa mga merkado imbes na pera ng kliyente. Ang mga modernong retail proprietary trading firm ay nagpapalawak ng modelong iyon sa iyo. Pumasa ka sa kanilang pagsusulit, at magpo-fund sila ng account para sa iyong trade, tapos hahatiin ang kita na makukuha mo.
Ang appeal ay leverage laban sa sarili mong limitasyon. Sa halip na maliit na personal account, mas malaki ang pondo ng trade mo. Maraming kumpanya, halimbawa, ang nag-aalok ng laki ng account mula sa ilang libong dolyar hanggang ilang daang libo, karaniwang nasa 80% ang paghahati ng kita, at mababa o zero na komisyon; Laging i-verify ang kasalukuyang mga termino sa opisyal na site. Ang kumpanya ang may hawak ng market risk sa kapital nito, at ikaw naman ang may performance risk.
Ang mga kumpanyang ito ay gumagana nang malaki. Iniulat ng mga nangungunang provider na nagseserbisyo sa napakalalaking komunidad — madalas daan-daang libo o higit sa isang milyong trader sa iba't ibang bansa. Gumagana ang modelong ito dahil mahalaga ang mga bihasang mangangalakal, at mas gusto ng kumpanya na pondohan ang marami kaysa suriin ang bawat isa nang mano-mano.
Ang Proseso ng Pagsusuri: Ano ang Aasahan
Halos lahat ng kumpanya ay naglalagay ng pondo sa ilalim ng bayad na pagsusuri, na madalas tawaging hamon. Nagte-trade ka ng simulated account at kailangang maabot ang target na kita habang nananatili sa loob ng araw-araw na lugi at drawdown limitasyon. Kapag pumasa ka, makakatanggap ka ng funded account. Kapag lumampas ka sa limitasyon, bibili ka ng isa pang subok.
Iba-iba ang mga format. May ilang kumpanya na gumagamit ng isang yugto, ang iba naman ay hinahati ito sa dalawa. May ilan na ngayon na nag-aalok ng unlimited trading days, kaya wala nang deadline pressure. Anuman ang format, ang mga limitasyon sa pagkalugi, hindi ang target na kita, ang madalas na nabibigo sa karamihan ng mga trader.
Maghanda sa parehong paraan sa bawat pagkakataon. Alamin ang eksaktong mga patakaran, gumawa ng plano base sa mga numerong iyon, at patunayan ito sa demo bago ka magbayad ng bayad.
Mga Benepisyo ng Pakikipagkalakalan gamit ang Firm Capital
Kapag ginamit nang may disiplina, ang kapital ng kumpanya ay nag-aalok ng tunay na kalamangan kumpara sa maliit na personal na account.
- Makabuluhang laki nang walang personal na panganib. Nagte-trade ka ng malaking account habang ang sarili mong ipon ay hindi napapasama sa merkado. Ang pinakamasamang kinalabasan sa pananalapi ay kadalasang ang bayad sa pagsusuri.
- Hawak mo ang karamihan ng kita. Ang splits ay pabor sa trader, karaniwang umaabot sa 80% o mas mataas pa. Inuupahan mo ang kapital kapalit ng share, hindi utang na kailangang bayaran.
- Defined, may limitasyon sa downside. Alam mo na ang pinakamalaking pagkawala bago ka magsimula, kaya nagbibigay-daan ito sa iyo na magpokus sa proseso imbes na takot.
- May mga flexible na payout sa ilang kumpanya. May ilang kumpanya na nag-aanunsyo ng performance payouts kada dalawang linggo o on demand. Mahalaga ang mabilis na access sa kita gaya ng split percentage.
- Ang mga patakaran ay bumubuo ng disiplina. Ang mga limitasyon sa pagkalugi ay nagtutulak sa laki ng posisyon at kontrol sa panganib na naghihiwalay sa mga kumikitang trader mula sa mga sugarol.
Mga Hamon at Panganib ng Proprietary Trading
Hindi madaling pera ang modelo, at ang pagpasok nang may kamalayan ay nagpoprotekta sa iyong bayad at oras.
- Karamihan sa mga tao ay bumabagsak sa pagsusuri. Ang mahigpit na limitasyon sa pagkalugi ay nag-aalis ng karamihan sa mga aplikante, at isang sobrang laki ng trade ay maaaring tapusin ang hamon na napanalunan mo.
- Ang bayad ay isang tunay at paulit-ulit na gastos. Bawat palpak na pagtatangka ay nangangahulugan ng pagbabayad para sa reset o bagong hamon, at mabilis na nag-iipon ang paulit-ulit na pagsubok.
- Agad na tinatapos ng mga patakaran ang mga account. Kapag nalampasan mo ang limitasyon sa araw-araw na pagkalugi o drawdown, kahit sandali lang, mabibigo ka kahit na may naunang kita.
- Ang simulated ay hindi live. Maraming account ang tumatakbo sa simulated capital, kaya nakadepende ang iyong reputasyon sa pagsunod ng firm sa mga kondisyon nito.
- Hindi lahat ng kumpanya ay mapagkakatiwalaan. Piliin ang mga kumpanyang naglalathala ng malinaw na mga patakaran, nagbubunyag ng mga bayarin, at may mapapatunayang rekord ng pagbabayad sa mga trader.
Ano ang Hitsura ng Tagumpay
Totoo ang tagumpay sa malawakang saklaw, ngunit hindi ito garantisado. Ang katotohanang iniulat ng mga nangungunang kumpanya na nagpopondo ng malalaking komunidad ng mga kwalipikadong trader sa buong mundo ay nagpapakita na ang modelong ito ay nakakatulong sa maraming tao. Karamihan sa mga aplikante, gayunpaman, ay hindi umaabot sa yugtong iyon, kaya tinatrato ang mga headline numbers bilang posibilidad, hindi pangako.
Ipinaliwanag ng core math ang appeal. Sa isang $5,000 na personal na account, ang malakas na 6% na buwan ay $300. Mag-trade ng $100,000 funded account na may parehong skill, at ang 6% ay $6,000. Sa 80% na hati, mananatili kang $4,800. Parehong edge, magkaibang resulta, kaya nga ang mga bihasang trader ay naghahanap ng firm capital. Ang problema ay kailangang paulit-ulit ang 6% at sumusunod sa mga patakaran, at mas mahirap iyon kaysa sa inaakala.
Pagpili ng Tamang proprietary trading firm: Isang Balangkas ng Desisyon
Ang tamang kumpanya ay nakadepende sa iyong merkado, estilo, at mga termino ng payout. Ihambing ang mga patakaran, hindi lang ang presyo. Gamitin ang balangkas ng desisyon na ito bago ka magbayad para sa anumang hamon.
- Tugma sa merkado. Mag-trade kung saan espesyalista ang kumpanya, para maayos na masuportahan ang iyong mga instrumento, spreads, at oras.
- I-match ang evaluation sa iyong bilis. Mas mabilis ngunit mas mahigpit ang isang yugto ng hamon; Ang dalawang-yugto ay nagpapalaganap ng target sa iba't ibang yugto.
- Basahin ang drawdown type. Ang static limit ay nananatiling nakapirmi, habang ang trailing limit ay sumusunod sa iyong peak at nagpapaliit ng iyong kwarto pagkatapos ng panalong run.
- Timbangin ang buong bayad. Tingnan ang paghahati, dalas ng payout, anumang minimum, at kung refundable ba ang bayad, hindi lang ang headline percentage.
- Suriin ang reputasyon. Ang track record ng pagbabayad sa mga trader ay mas mahalaga kaysa sa isang magarbong diskwento.
Para gawing pagpipilian ang mga salik na iyon, i-map ang iyong sitwasyon sa isang galaw:
- Kung magte-trade ka sa isang main market → piliin ang firm na dalubhasa dito, hindi yung pinakamurang generalist.
- Kung ang masikip, single-phase na drawdown ay angkop sa iyong kalamangan→ pumili ng one-phase evaluation para sa bilis.
- Kung kailangan mo ng mas maraming puwang para sa pagkakamali, pumili → ng two-phase evaluation na may mas malawak na limitasyon.
- Kung mahalaga ang mabilis na pag-access sa kita, mas gusto → ang kumpanya na may madalas o on-demand na payout.
- Kung hindi mo ma-verify ang payout record ng isang kumpanya, maghintay →, at pumili ng shortlist ng isa na naglalathala ng mga termino nito.
Halimbawa, ang isang kumpanya na may 80% split at on-demand payouts ay maaaring talunin ang mas murang kumpanya na may mas mataas na split ngunit mabagal at mahigpit na naka-gate ang withdrawal. Ang pinakamagandang deal ay ang buong package na akma sa paraan ng iyong kalakalan.
Konklusyon at mga Susunod na Hakbang
Ang trading gamit ang firm capital ay tunay na paraan para mag-trade ng meaningful size nang hindi inilalagay sa panganib ang iyong ipon, pero nagbibigay ito ng gantimpala sa disiplina, hindi pag-asa. Pinatutunayan mo ang iyong kakayahan sa isang pagsusuri, iginagalang ang mga limitasyon ng pagkalugi, at pinananatili ang karamihan ng iyong kinikita. Ang mga mangandarang huli ay itinuturing ang mga patakaran bilang tunay na pagsubok at pumipili ng kumpanya na ang mga termino ay akma sa kung paano sila aktwal na nagte-trade.
Ang susunod mong hakbang ay praktikal. Piliin ang isang merkado na pinakamagaling mong i-trade, gumawa ng plano batay sa mga patakaran ng isang partikular na kumpanya, at patunayan ito sa demo bago magbayad. Pagkatapos, ikumpara ang dalawa o tatlong kumpanya sa split, payout speed, at drawdown type, at i-verify ang bawat numero sa opisyal na site ng kumpanya. Kapag nagsimula ka nang kumita, tandaan na ang payouts ay taxable income, kadalasang naka-report sa Form 1099 (tingnan ang IRS). Para sa mas maraming payak na gabay tungkol sa evaluations, payouts, at pagpili ng kumpanya, patuloy na mag-explore Pivex.