Maaari mo bang patakbuhin ang parehong strategy sa maraming funded account?

Maikling sagot: maaari mo bang patakbuhin ang parehong strategy sa maraming funded account? Oo, sa karamihan ng prop firm maaari, basta ang bawat account ay sa iyo at ang mga trade ay nagmumula sa sarili mong plano. Karaniwang pinapayagan ang pagkopya sa pagitan ng sarili mong mga account. Karaniwang ipinagbabawal ang pagkopya ng signal mula sa ikatlong partido. Ang mas malaking bitag ay hindi ang rulebook kundi ang matematika. Ang isang plano sa tatlong account ay isang position na tatlong beses ang laki, kaya isang masamang araw lang ay tatama sa lahat ng account nang sabay-sabay.

Isinulat ang gabay na ito para sa sinumang nakapasa sa isang evaluation at natutuksong kopyahin ang plano sa pangalawa o pangatlong account. Angkop din ito sa mga trader na sabay-sabay nang humahawak ng ilang account at gustong malaman kung bakit sabay-sabay dumarating ang kanilang drawdown. Nakatuon dito ang usapin sa strategy. Ang mga limitasyon ng firm sa bilang ng account ay hiwalay na usapin, na tatalakayin sa aming gabay sa kung ilang funded account ang maaari mong hawakan nang sabay-sabay.

Ano ang ibig sabihin ng "parehong strategy" kapag tumatakbo ito sa ilang account

Ang strategy ay isang hanay ng mga tuntunin sa entry, exit, at sizing. Patakbuhin ito sa isang account at makakakuha ka ng isang equity curve. Patakbuhin ang magkakatulad na tuntunin sa tatlong account at makakakuha ka ng tatlong curve na gumagalaw nang sabay.

Iba't ibang label ang ginagamit ng mga trader para sa mga account na ito. May tumatawag dito na fund account, ang iba naman ay sim account o trader account. Hindi gaanong mahalaga ang label. Ang mahalaga ay may sarili itong drawdown limit, sariling daily loss limit, at sariling consistency rule.

May tatlong karaniwang paraan para mapunta ang isang plano sa maraming account:

• Manual mirroring: inilalagay mo ang parehong trade nang mano-mano sa bawat account, isa-isa.
• Isang trade copier: nagpapadala ang software ng order mula sa master account papunta sa iba mo pang account sa loob ng bahagi ng isang segundo.
• Isang personal na algorithm: tumatakbo ang sarili mong code sa bawat account mula sa iisang signal source.

Copy trading sa pagitan ng sarili mong mga account: kung ano ang pinapayagan ng mga firm

Karamihan sa prop firm ay malinaw ang hangganan dito. Ang pagkopya sa pagitan ng mga account na pag-aari mo, sa sarili mong pangalan, at sa ilalim ng sarili mong login, ay karaniwang ayos lang. Nakikita ng firm na isang trader ang nasa likod ng bawat order, na eksaktong inaasahan nito. Sa Pivex, malinaw ang tuntunin: pinapayagan ang copy trading lamang sa pagitan ng sarili mong mga account, at pinahihintulutan ang personal o custom na algorithm.

Nakasalalay ang lahat sa kung sino ang pinagmulan ng trade. Ang iyong plano, ang iyong mga account, ang iyong risk: pinapayagan. Ang plano ng iba na ipinapadaloy sa iyong account: hindi pinapayagan. Karaniwang nasa gitna ang kalabuan, halimbawa isang shared algorithm na binili mula sa vendor na sabay-sabay na pinapatakbo ng daan-daang trader. Maraming firm ang tumuturing doon bilang third-party copying kahit nasa iyong makina ang code.

Bakit ipinagbabawal ang pagkopya ng third-party signals

Hindi petty ang pagbabawal. Sinusuportahan ng prop firm ang isang trader dahil napatunayan ng trader na iyon ang husay niya sa ilalim ng mga patakaran ng firm. Kung ang mga order ay talagang nagmumula sa isang signal seller, isang estranghero ang sinu-supportahan ng firm na hindi nito kailanman nasuri. Mas malala, kung libo-libong account ang tumatanggap ng parehong signal, haharap ang firm sa isang hindi pantay-pantay at magkakumpol na risk. Bawat isa sa mga account na iyon ay sabay-sabay na kumikita o nalulugi, at ang exposure ng firm ay biglang umuugoy nang malakas sa iisang direksyon.

Iyan ang dahilan kung bakit ang pagbabawal ay tuwiran at walang paliguy-ligoy. Karaniwang nauuwi sa pagsasara ng account ang isang breach at maaari ring ma-void ang mga nakabinbing reward. Madali rin itong matukoy. Ang magkakaparehong entry, magkakaparehong lot sizes, at magkakaparehong timestamps sa mga hindi magkakaugnay na account ay halatang fingerprint.

Correlated drawdown: ang panganib na dahan-dahang lumalaki

Ito ang bahaging madalas maliitin ng karamihan sa mga trader. Gumagana ang diversification kapag hindi sabay na gumagalaw ang mga posisyon. Tatlong account na nagpapatakbo ng iisang strategy ay sabay-sabay na gumagalaw nang perpekto, kaya wala talagang diversification. Mayroon ka lang isang posisyon na tatlong beses ang laki, hinati sa tatlong ledger.

Nagiging mahalaga ito dahil sa mga drawdown rule. Halimbawa, ang bawat account ay may 6 percent na total drawdown limit at 4 percent na daily limit. Ang 3 percent na lugi sa plan ay 3 percent na lugi sa bawat account sa parehong sandali. Wala kang makukuhang buffer mula sa mga account na "maganda ang takbo", dahil wala naman ni isa sa kanila. Ang buffer na inakala mo ay manipis na manipis.

Pinakamatindi ang problema sa daily limits. Ang daily loss limit ay nagre-reset bawat araw, na maganda sa normal na araw. Sa magulong araw, nagiging iisang punto ng pagkabigo ito para sa buong set. Sabay-sabay na tatama ang bawat account sa iisang pader sa iisang minuto.

Hayaan ang risk at volatility ang magtakda ng laki ng posisyon, hindi ang bilang ng account na hawak mo. Sabihin nating ang plan mo ay nag-r-risks ng 1 percent per trade sa isang account. Kopyahin mo ito sa tatlong account at ngayon ay nag-r-risks ka ng 1 percent ng pinagsamang balance na tatlong beses na mas malaki. Lumulaki ang reward mo, at gayundin ang bawat sunod-sunod na talo.

Isang halimbawa: isang masamang araw, tatlong account

Kunin natin ang isang trader na gumagamit ng London-session breakout sa ginto. Ang plan ay nag-r-risks ng 1 percent per trade at tumatanggap ng hanggang apat na trade sa isang araw. Nakapasa siya sa tatlong evaluation at may hawak na 25K, 50K, at 100K na account, 175K lahat. Ikinonekta niya ang mga ito gamit ang copier kaya ang 25K account ang master.

Nagiging magulo ang isang mabilis na umaga. Bum breakout ang ginto, bumaliktad, muling bum breakout, at muling bumaliktad. Tatlong stop ang sunod-sunod na natamaan. Ganito ang pinsala:

Nawala siya ng $5,250 sa buong set, at ang bawat account ay nasa isang talo na lang mula sa daily limit nito. Kapag pumalpak ang ikaapat na trade, sabay-sabay na mababale-wala ang tatlong account. Ang copier ay tumakbo nang maagap at eksakto, at ang eksaktong iyon mismo ang problema. Sa isang account, isa lang sana itong karaniwang araw ng talo. Sa tatlo, nagiging mapanganib na sandali ito para sa buong funded status niya.

Hindi misteryo ang solusyon. Kung 0.5 percent ang nire-risk niya kada trade sa halip na 1 percent, ang tatlong talo ay magkakahalaga lamang ng 1.5 percent bawat account at ang natitirang puwang ay lalaki mula 1 percent tungo sa 2.5 percent bawat account. Hatiin sa kalahati ang risk per account at makakaligtas ang set sa parehong araw na may sapat na luwag.

Mga benepisyong nakaliligtas sa matematika

Hindi ibig sabihin nito na palaging mali ang pag-mirror. May mga totoong benepisyo kapag matibay ang plano at katamtaman ang laki ng posisyon:

• Mas maraming kapital sa likod ng napatunayang edge. Kung nakapagbigay na ng payout ang strategy, ang pagpapatakbo nito sa mas malaking pinagsamang balance ang malinaw na paraan para lumago.
• Isang desisyon, ilang account. Tinatanggal ng copier ang nakakapagod na gawain ng pagpasok ng parehong trade nang tatlong beses nang mano-mano, na nakababawas din sa mga fat-finger error.
• Mas mabilis na scaling. Maraming firm ang nagpapalago ng allocations batay sa performance, at maaaring maabot ng ilang account ang mga milestone na iyon nang sabay-sabay. Sa Pivex, kapag naabot ang 15 percent sa Trader stage, lumalaki ang allocation ng 30 percent kada quarter, hanggang 1,000,000.

Mabisa lang ang benepisyo kung tunay ang edge mo sa isang account muna. Ang strategy na marupok sa 25K ay hindi nagiging matibay sa 175K.

Isang balangkas ng desisyon bago mo i-mirror ang isang plano

Sundin ang anim na tanong na ito nang sunod-sunod. Huminto sa unang hindi mo masasagot ng oo.

1. Nakapagbigay na ba ang plano ng payout sa isang account, at hindi lang nakapasa sa evaluation? Ang pagpasa ay snapshot lamang; ang mga payout ang mas mainam na pagsubok ng magiging performance sa hinaharap.
2. Pinapayagan ba ng firm ang pag-copy sa pagitan ng sarili mong mga account nang nakasulat? Kung walang nakasaad sa rulebook, magtanong sa support at itabi ang sagot.
3. Lahat ba ng account ay nakarehistro sa iyo, sa ilalim ng iisang identity? Anumang iba pa ay account sharing.
4. Nabawasan mo na ba ang risk per account upang ang buong araw ng talo ay manatili sa loob ng daily limit sa pinagsamang set?
5. Kaya mo bang bantayan ang bawat account sa buong session? Ang copier na nadidiskonekta sa isang account ay mag-iiwan sa iyo ng kalat-kalat at walang hedge na gulo.
6. Komportable ka bang mawala ang lahat ng account sa iisang araw? Kung ang tapat na sagot ay hindi, masyado kang malaki ang pinapatakbo.

Kung ipinagbabawal ng terms ng firm ang setup mo, huwag baluktutin ang tuntunin. Paglipat ng mga prop firm sa isa na tugma ang rulebook sa iyong method ay mas maayos kaysa umasa na walang makakapansin.

Karaniwang mga pagkakamali kapag iisang plano ang namamahala sa maraming account

• Ituring ang mga account bilang diversification. Isa lang ang posisyon ng mga ito. I-size ang mga ito bilang isa.
• Itakda ang copier ayon sa lot size ng master account. Dapat naka-scale ang lot size ayon sa balance ng bawat account, hindi kinokopya ang numero ng master.
• Kaligtaan ang consistency rule. Ang tuntuning gaya ng "no single trade above 50 percent of total profit" ay tumutukoy sa bawat account nang hiwalay. Ang malaking panalo sa maliit na account ay puwedeng bumasag doon kahit maayos ang malaking account.
• Pabayaan ang isang lumang copier na tumatakbo. Ang planong hindi mo na pinagkakatiwalaan sa master ay magpapatuloy na magbukas nang matigas ang ulo sa bawat account hanggang i-off mo ito.
• Isama ang vendor signal sa "iyong" strategy. Kapag ikatlong partido na ang pinagmulan ng trade, hindi na nakikita ng firm ang iyong skill, at naaangkop ang ban.
• Ibalewala ang slippage sa pagitan ng mga account. Dumarating ang mga copy nang ilang millisecond na huli, kaya nag-iiba ang fills, at ang scalp na gumagana sa master ay puwedeng maging mabagal sa follower.

Karamihan dito ay nagmumula sa iisang kalituhan: ang pag-iisip na hiwa-hiwalay ang mga account kahit malinaw na ginagawang iisa sila ng strategy.

Mga kasangkapang nagpapadali sa pamamahala ng ilang account

Hindi mo kailangan ng maraming software, pero kailangan mo ang tamang uri:

• Isang trade copier na ginawa para sa platform na talagang ginagamit mo sa pagte-trade. I-set ito na magkopya ayon sa porsiyento ng balanse, hindi ayon sa fixed lot.
• Isang simpleng arawang sheet na may apat na column bawat account: panimulang balanse, nagamit na pagkalugi ngayong araw, natitirang espasyo hanggang sa daily limit, at natitirang espasyo hanggang sa kabuuang drawdown.
• Isang mahigpit na stop sa copier na nagdi-disable ng mga bagong order kapag ang pinagsamang arawang lugi ay umabot sa threshold na pipiliin mo, na malayo pa sa limit ng firm.
• Isang iisang journal para sa strategy, na may isang row kada signal at isang column kada account. Ipinapakita nito kung ang plan ay may tagas o kung may partikular na account na may problema.

Kung automated ang plano mo, kasinghalaga ng postura ng firm sa pagkopya ang postura nito sa mga algorithm. Ang aming gabay sa mga prop firm na nagpapahintulot ng expert advisors ay tumatalakay sa karaniwang pinapayagan at sa mga nagdudulot ng pagsasara ng account. Tandaan na ang high-frequency trading, latency arbitrage, at automated grid systems ay ipinagbabawal sa karamihan ng mga firm, kabilang kahit na tumatakbo ang mga ito sa sarili mong mga account.

Dagdag pa rito, mabilis ding nadaragdagan ang mga gastos. Isang copier licence, isang server para mapanatili itong online, at ang bayad para sa bawat karagdagang evaluation ay lahat totoong singil.

Ang pagpapatakbo ng isang plan sa ilang account ay nagpaparami ng bawat gastos pati na rin ng bawat kita; ang gabay ng SEC sa day trading ay nagtutukoy sa commissions at fees bilang tuloy-tuloy na gastos na kadalasang minamaliit ng mga short-term trader.

Susunod na hakbang: isulat ang risk per trade na ginagamit ng plan mo sa isang account, pagkatapos ay hatiin ito sa dalawa bago kopyahin ang plano kahit saan pa. Basahin ang mga clause tungkol sa pagkopya at automation ng firm na pinagtetegahan mo, at kung may hindi malinaw, magtanong sa support nang nakasulat. Kung pinag-iisipan mo kung saan mag-scale, ang Pivex ay isang prop firm na sumusuporta sa mga bihasang trader at nagpapahintulot ng pagkopya sa pagitan ng sarili mong mga account. Ipinagbabawal nito ang copied third-party signals at gumagamit ng static na 6 percent drawdown na may 4 percent daily limit na nagre-reset araw-araw.

Mga kaugnay na gabay: ilang funded accounts ang puwede mong hawakan nang sabay-sabay at paglipat ng prop firms

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.